סיכום: תשואות תעשיית קרנות הנאמנות בחודש אוקטובר ומתחילת השנה*

מיטב דש

תשואות קרנות הנאמנות באוקטובר 2018

• הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש אוקטובר היא הקרן: "מגדל 4D ברזיל ואמריקה
לטינית", שזינקה ב-13.5%.

• מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא קרן הקנאביס "אי.בי.אי. 4D Solactive North American Cannabis מנוטרל דולר ארה"ב" שירדה ב-22.8%.
קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה שלילית של 3.05% כאשר קרנות מניות ת"א 35 ירדו בכ-3.45%.

קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו ירידה חדה, בשיעור משוקלל של 7.1%.

קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה שלילית ממוצעת של 0.8%. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו תשואה שלילית נמוכה יותר המסתכמת ב- 0.4%. אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה השלילית הממוצעת הגבוהה ביותר: 1.5%.

קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה שלילית ממוצעת של כ-0.55%.

אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את אוקטובר בירידות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה שלילית של 0.7%, וקרנות אג"ח מדינה סיכמו את החודש עם תשואה שלילית של 0.5%.

קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה חיובית נאה הנאמדת בכ-2%, על רקע התחזקות הדולר מול השקל ומול שאר המטבעות בעולם.

תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – אוקטובר 2018)

קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-1.15%. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות ת"א 35 וקרנות ת"א 125 שעלו ב-8.6% וב-7% בהתאמה.

קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית גבוהה יותר מהקרנות "המקומיות" - הנאמדת ב-2.65%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות ארה"ב חשופות מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-7.9%, תודות לפיחות השקל מול הדולר. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה - קרנות מניות שמשקיעות בסין עם תשואה שלילית של כ-11.5%.

קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית של 0.25%. זאת, בעקבות ירידות השערים החדות של חודש אוקטובר, אשר העבירו אותן לטריטוריה שלילית. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה שלילית הנאמדת ב-0.6%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה שלילית של 0.3%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 0.25%-, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית נותרו ללא שינוי.

קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות ירדו מתחילת השנה בכ-0.5% בממוצע. מדד הבנצ'מארק – מדד אג"ח קונצרני כללי - ירד ב-0.55%. קרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה ((H.Y רשמו תשואה שלילית הנאמדת בכ-1.2%.

• מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה שלילית הנאמדת ב-0.4%.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר באוקטובר 2018 מורכבת מקרנות המתמחות בהשקעה בזהב, ומקרנות אגרסיביות וממונפות על הדולר.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר באוקטובר 2018 מורכבת בעיקרה מקרנות מניות בחו"ל שמשקיעות בקנאביס, ומקרנות מניות בחו"ל המתמחות ב"נישות" שונות, רבות מהן קרנות מחקות .

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת השנה מורכבת מקרנות מניות בחו"ל המתמחות ב"נישות" שונות, רבות מהן קרנות מחקות שמשקיעות בטכנולוגיה ובסייבר, ומקרנות אגרסיביות וממונפות על הדולר