סיכום תשואות תעשיית קרנות הנאמנות בחודש ספטמבר ומתחילת השנה

מיטב דש

תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש ספטמבר תשואה שלילית קלה ממוצעת של 0.05%, דומה מאוד לתשואה המשוקללת של תעשיית קופות הגמל
כל הקטגרויות המרכזיות השיגו תשואה של סביב ה-0%
התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-1.5%

תשואות קרנות הנאמנות בספטמבר 2018

• הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש אוגוסט היא הקרן: "איילון 4D קנאביס" , שזינקה ב-21.2%.
• מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא הקרן "תטא 6F ניהול חוזים ואופציות ממונפת" לאחר שירדה ב-11.2%.
קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש ללא שינוי, כאשר קרנות מניות ת"א 35 ירדו בכ-0.95%.

קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה שלילית נמוכה, בשיעור משוקלל של 0.1%.

קרנות אג"ח כללי נותרו גם הן בסיכום חודשי ללא שינוי. כך גם לגבי אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל. לעומת זאת, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו תשואה שלילית מתונה ממוצעת של 0.05%.

קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית קלה ממוצעת של כ-0.05%. קרנות ה-HIGH YIELD, סיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון המוגבר, כאשר השיגו בספטמבר תשואה חיובית ממוצעת גבוהה יותר של 0.25%.

אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את ספטמבר בירידות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה שלילית של 0.15%, קרנות אג"ח מדינה סיכמו את החודש עם תשואה שלילית של 0.1%.

קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה שלילית הנאמדת בכ-0.25%, על רקע המשך המגמה מחודש אוגוסט של החלשות הדולר מול השקל ומול שאר המטבעות בעולם,.

תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – ספטמבר 2018)

קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-4.15% הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות ת"א 35 וקרנות ת"א 125 שעלו ב-12% וב-7% בהתאמה.

קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית גבוהות יותר מהקרנות "המקומיות" - הנאמדת ב-9.2%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות ארה"ב מוגנות מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-13.6%, קרנות ארה"ב חשופות מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-12.25%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה - קרנות מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס עם תשואה שלילית של כ-8.6%.

קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 0.5%, נזכיר, שהתשואה החיובית הושגה רק בזכות העליות שנרשמו באוגוסט שהעבירו אותן לטריטוריה חיובית. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה שלילית עדיין הנאמדת ב-0.25%. לעומת זאת, קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה חיובית של 0.3%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 0.6%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 1.15%.

קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-0.25% בממוצע. לעומת זאת, קרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה ((H.Y רשמו תשואה שלילית הנאמדת בכ-0.6%. מדד הבנצ'מארק – מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.9%.

• מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית זעירה הנאמדת ב-0.05%.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר בספטמבר 2018 מורכבת מקרנות מניות בארץ המתמחות בהשקעה בחברות חיפושי גז ונפט ומקרנות מניות בחו"ל שמשקיעות בקנאביס.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר בספטמבר 2018 מורכבת בעיקרה מקרנות מניות בחו"ל המתמחות בהשקעה בגרמניה.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת השנה מורכבת מקרנות מניות בחו"ל, ב"נישות" שונות, רבות מהן קרנות מחקות שמשקיעות בטכנולוגיה ובסייבר, ומקרנות אגרסיביות וממונפות על המדדים ת"א 35 ומדד 125.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות מניות בחו"ל המתמחות בהשקעה בשווקים מתעוררים ומקרנות מניות בחו"ל המשקיעות בגרמניה.