רם-און השקעות והחזקות מדווחת על תוצאותיה לתשעת החודשים הראשונים של 2022

חברת רם-און השקעות והחזקות (1999) בע"מ בניהולו של עמית רגב, העוסקת בביצוע השקעות ריאליות ופיננסיות פרסמה את תוצאותיה לרבעון ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022.

החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2022 עם רווח נקי של כ- 29.6 מיליון שקל, לעומת כ- 19.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווחים בתשעה החודשים הראשונים של שנת 2022 נובעים בעיקר מהנפקת מניות שביצעה פולירם בסוף חודש ינואר 2022, שכתוצאה ממנה גדל הונה העצמי של פולירם בסך של 93.7 מיליון ש"ח.

חלקה של החברה עומד על 22.4 מיליון ש"ח בניכוי השתתפות החברה בהנפקה בסך של כ-4.7 מיליון ש"ח ובניכוי בסך של 4.8 מיליון ש"ח כתוצאה מירידה בשיעור החזקתה בפולירם (לאחר ההנפקה) לחברה רווח נטו בסכום כולל של כ-12.9 מיליון שקל.

בנוסף, חלק החברה ברווחי החברות המטופלות לפי שווי מאזני תרם אף הוא לרווח הנקי והסתכם בכ-16.8 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2022 לעומת 21.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה..

הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם בכ-6.6 מיליון שקל לעומת כ-2.7 מיליון שקל ברבעון המקביל.

ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 214.5 מיליון שקל בהשוואה לכ-161 מיליון שקל ברבעון המקביל ולכ- 189.2 מיליון שקל בתום שנת 2021.

השינוי בהון המיוחס לבעלי המניות של החברה ביחס לדוח התקופתי לשנת 2021 נובע בעיקר מהקטנת עודפים בעקבות חלוקת דיבידנד בסך 5 מיליון שקל ומתוספת ליתרת עודפים בסך של 29.6 מיליון שקל בגין רווחי תשעת החודשים של שנת 2022.

ליום ה- 30 בספטמבר, 2022, לחברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ- 9.4 מיליון שקל לעומת כ-16.5 מיליון שקל בתום שנת 2021.

השינוי במזומנים ושווה מזומנים נובע ממספר גורמים שהעיקריים שבהם רכישת 297.4 אלף מניות של פולירם במסגרת הנפקת מניות בינואר 2022 תמורת 4.7 מיליון שקל,

רכישת 247,429 מניות נוספות של פולירם בחודשים אפריל עד ספטמבר 2022 בתמורה לכ-3.5 מיליון שקל, רכישת מניות נוספות של קלאסוס תמורת כ-1.3 מיליון שקל, ותשלום מס רווח הון של כ-2.3 מיליון שקל בגין מימוש אופציות רכישה .

 דיבידנדים מפולירם כ-9.6 מיליון שקל, חלוקת דיבידנדים של כ-5 מיליון שקל, מימוש אופציות רכישה לרכישת מניות פולירם בכ-0.9 מיליון שקל, והוצאות שוטפות.

לחברה מדיניות חלוקת דיבידנד לפיה יחולק מידי שנה דיבידנד בסכום שלא יפחת מ-50% מהרווח השנתי הנקי של החברה.

ב-22 במרץ החליט דירקטוריון החברה לחלק דיבידנד של כ-2.5 מיליון שקל ששולם ב-13 באפריל וב-24 באוגוסט החליט הדירקטוריון לחלק דיבידנד נוסף של כ-2.5 מיליון שקל ששולם ב-20 בספטמבר.

פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ הנשלטת ע"י החברה במשותף עם קרן פימי :
במהלך 2022 רכשה החברה מניות של פולירם במסגרת הנפקה שביצעה פולירם בינואר ובמסגרת רכישת מניות של פולירם בבורסה לני"ע בסך כולל של כ- 8.2 מיליון שקלים.

נכון למועד הדוח החברה מחזיקה 24.13% ממניות פולירם. החברה מציגה בדוחותיה הכספיים את החזקותיה בפולירם תעשיות פלסטיק בשיטת השווי המאזני.

רם-און מבנים (2004) בע"מ:
בנוסף, שולטת החברה באמצעות החזקתה בכ78.8% מהון המניות בחברת רם-און מבנים (2004) בע"מ, בעלת הזכויות בנכס עליו בנויים מפעל ומבנים המושכרים ל"פולירם" בתמורה לדמ"ש של כ- 3 מיליון שקל לשנה.

בהתאם לאסטרטגיית החברה, במהלך השנים 2016-2022 השקיעה החברה בהון מניות של חברות בתחומי האנרגיה, הקלינטק (Clean technology) והטכנולוגיה בחינוך (Ed Tech) בסכום כולל של כ- 46.5 מיליון שקל.

בנוסף מחזיקה החברה בתיק נכסים פיננסיים לזמן קצר בסך של כ- 19 מיליון שקל.