דלתא גליל מפרסמת תוצאות שיא לרבעון השלישי לשנת 2021 וממשיכה במגמת הצמיחה במכירות וברווחיות

החברה מעלה את תחזית המכירות לשנת 2021 ב-4% ואת הרווח הנקי ב-15% לעומת התחזית הקודמת
המכירות צמחו ב-31% ל-501.1 מיליון דולר
צמיחה של 102% במכירות האונליין
רמת שיא בשיעור הרווחיות לרבעון השלישי: רווחיות גולמית של 39.6%, רווחיות תפעולית של 10.6%, הרמה הגבוהה בכל הזמנים
הרווח התפעולי גדל ב-58% ל-53.0 מיליון דולר בהשוואה ל-33.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לפני סעיפים חד פעמיים גדל ב-76% ל-34.5 מיליון דולר בהשוואה ל-19.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020
מאזן איתן הכולל מזומנים ושווי מזומנים של כ-211 מיליון דולר והון של כ-610 מיליון דולר
החברה חתמה על הסכם זכיינות גלובאלי עם מותג הלבשה תחתונה ובגדי שינה לנשים של Polo Ralph Lauren
דלתא הכריזה על דיבידנד בסך של 7.0 מיליון דולר או 27.4 סנט למניה

תל אביב, 4 בנובמבר 2021 - דלתא גליל תעשיות בע"מ (DELT/בורסת תל אביב), יצרנית בינלאומית ומשווקת של מוצרי הלבשה ממותגת ויצרנית עבור חברות מובילות של מוצרים לגברים, נשים, ילדים, פנאי והלבשת Activewear, מדווחת היום על תוצאות שיא לרבעון השלישי לשנת 2021.

אייזיק דבח, מנכ"ל דלתא גליל, הצהיר: "אנו מרוצים מהביצועים החזקים ברבעון, המייצגים מגמה עקבית של שלושה רבעונים רצופים של שיאי מכירות, ארבעה רבעונים רצופים של שיאי רווחיות גולמית ורצף של חמישה רבעונים המשקפים שיאים ברווחיות התפעולית. הגידול המשמעותי ברווחיות, הונע על ידי צמיחה חזקה במכירות בכל המגזרים, בכל ערוצי השיווק והאזורים הגיאוגרפיים תוך שיפור בתמהיל קווי המוצרים, הלקוחות וערוצי המכירה. כמו כן, הצגנו שיפורים תפעוליים ופיננסיים כתוצאה מצעדי ההתייעלות שנקטנו במהלך 15 החודשים האחרונים שאת הפירות שלהם נראה ביתר שאת בשנה הבאה.
"כחלק מהאסטרטגיה להרחבת הפעילות הממותגת, חתמנו על הסכם זכיינות גלובלי ארוך טווח עם Polo Ralph Lauren בקטגוריית מוצרי הלבשה תחתונה ובגדי שינה לנשים ואנו נרגשים לעבוד עם מותג אייקוני בינלאומי זה. שותפות זו מהווה נדבך משמעותי נוסף לפורטפוליו הזיכיונות שלנו, וצעד משמעותי במיקוד אסטרטגיית הצמיחה ושיתוף הפעולה עם מותגים גלובליים מובילים כגון: Adidas ו-Wolfrod."

עוד הוסיף אייזק דבח: "במהלך הרבעון המשכנו להתמקד בחדשנות דיגיטלית עם הפלטפורמה הממוזגת של Bare Necessities ו-Brayola ואנו פועלים להחדרת המותגים שלנו לערוץ זה. יש לנו תוכניות להגדלת הפעילות הדיגיטלית שלנו ומנועי צמיחה נוספים באופן שיעצים את המכירות והרווחיות לאורך זמן, זאת לצד מאזן ותזרימי מזומנים חזקים אשר ממצבים אותנו היטב להמשיך במגמת הצמיחה שנהנינו ממנה ברבעון זה".
תוצאות רבעון שלישי לשנת 2021
המכירות ברבעון השלישי של 2021 הסתכמו ל-501.1 מיליון דולר, עלייה של 31% לעומת 382.9 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.
המכירות על בסיס אורגני, ללא Bare Necessities שנרכשה באוקטובר אשתקד, עלו ברבעון השלישי בכ-23%.
מכירות האונליין באתרי החברה גדלו ב-102% והסתכמו ב-52.4 מיליון דולר.
שיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2021 עלה ב-150 נקודות בסיס לרמת שיא רבעונית של 39.6%.
שיעור הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2021 עלה ל-%10.6, שיא כל הזמנים, לעומת 8.8% ברבעון השלישי של 2020.
הרווח הנקי לפני סעיפים חד פעמיים המיוחס לבעלי המניות ברבעון השלישי של 2021 הסתכם ב-34.5 מיליון דולר, שיא של רבעון שלישי המהווה גידול של 76% מ-19.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020.
הרווח המדולל למניה בנטרול סעיפים חד פעמיים ברבעון השלישי של 2021 עלה ל-1.31 דולר, בהשוואה ל-0.77 דולר ברבעון השלישי של 2020.
מאזן איתן הכולל 210.8 מיליון דולר במזומנים והון של 609.9 מיליון דולר.
החוב הפיננסי נטו הסתכם ל-134.8 מיליון דולר, ירידה של כ-151.6 מיליון דולר בהשוואה ל-30 בספטמבר 2020.
דלתא הכריזה על חלוקת דיבידנד של 7.0 מיליון דולר, או 0.274 דולר למניה, שיחולק ב-23 בנובמבר 2021. המועד הקובע יהיה 11 בנובמבר 2021.
החברה חתמה על הסכם זכיינות גלובאלי ארוך טווח עם מותג הלבשה תחתונה ובגדי שינה לנשים של Polo Ralph Lauren.



מכירות
החברה דיווחה על מכירות של 501.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2021, צמיחה של 31% לעומת 382.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020. המכירות בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכמו ב-1,373.0 מיליון דולר, עלייה של 39% לעומת 986.5 מיליון דולר, בתקופה המקבילה אשתקד.
בנטרול מכירות Bare Necessities שנרכשה באוקטובר 2020, המכירות עלו ב-23% ו-30%, ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של השנה, בהתאמה, בהשוואה לתקופות המקבילות בשנה שעברה.
החל מהרבעון השני של 2021 שינתה החברה את מגזרי הפעילות שלה באופן שישקף ויתאים בצורה טובה יותר את המיקוד האסטרטגי שלה. המגזרים החדשים – מותגים, מותגים פרטיים, דלתא ישראל,Seven For All Mankind וזירת מסחר אונליין - כולם תרמו לגידול במכירות. הצמיחה במכירות באה לידי ביטוי גם בכל האזורים הגיאוגרפיים.

מכירות אונליין
מכירות האונליין באתרי החברה ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 2021 צמחו ב-102% ו-141% לרמה של 52.4 ו-186.4 מיליון דולר, בהתאמה, בהשוואה לתקופות מקבילות בשנת 2020. בנטרול Bare Necessities, מכירות האונליין ירדו ב-8% ברבעון השלישי של 2021 בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2020, אך צמחו ב-28% בתשעת החודשים הראשונים של השנה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

רווח תפעולי
הרווח התפעולי ברבעון השלישי גדל ב-58% ל-53.0 מיליון דולר, לעומת 33.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020.
הרווח התפעולי לתשעת החודשים הראשונים של 2021 עלה ל-123.4 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של 50.5 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2020.
הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכם ל-123.4 מיליון דולר, לעומת 1.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2020.

רווח נקי
הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם ב-32.5 מיליון דולר, לעומת 19.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020. הרווח הנקי ברבעון השלישי לפני סעיפים חד פעמיים שכללו הפסד מפדיון מוקדם של אגרות חוב, נטו ממס, הסתכם ל-36.4 מיליון דולר, לעומת 19.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020.
הרווח הנקי לפני סעיפים חד פעמיים המיוחס לבעלי המניות גדל ברבעון השלישי של 2021 ב-76% ל-34.5 מיליון דולר בהשוואה ל-19.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020.
הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכם ב-74.8 מיליון דולר, לעומת הפסד של 64.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2021 לפני סעיפים חד פעמיים נטו ממס, הסתכם ב-78.7 מיליון דולר, לעומת הפסד של 23.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי לפני סעיפים חד פעמיים המיוחס לבעלי המניות הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2021 ל-74.2 מיליון דולר בהשוואה להפסד של 23.1 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2020.

רווח מדולל למניה
הרווח המדולל למניה עלה ל-1.16 דולר ברבעון השלישי של 2021, לעומת 0.77 דולר ברבעון השלישי של 2020.
הרווח המדולל לפני סעיפים חד פעמיים הסתכם ל-1.31 דולר ברבעון השלישי של 2021, לעומת 0.77 דולר ברבעון השלישי של 2020.
הרווח המדולל למניה בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכם ב-2.70 דולר, לעומת הפסד מדולל למניה של 2.50 דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח המדולל לפני סעיפים חד פעמיים הסתכם ל-2.85 דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2021, לעומת הפסד מדולל למניה של 0.90 דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

EBITDA, תזרים מזומנים, חוב נטו, הון ודיבידנד
ה- EBITDAללא השפעת IFRS 16 ברבעון השלישי של 2021 הסתכם ב-60.7 מיליון דולר, לעומת 41.4 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020.
בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכם ה-EBITDA בכ-148.1 מיליון דולר, לעומת 25.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של 2021 הסתכם ב-12.9 מיליון דולר, לעומת 41.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בנטרול IFRS 16 וסעיפים חד פעמיים, הסתכם ב-4.7 מיליון דולר, לעומת 27.8 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020. הקיטון בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מגידול בהון החוזר התפעולי שיוחס בעיקר לגידול במלאי לקראת המשך הגידול הצפוי במכירות ועקב התארכות זמני אספקה.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-94.5 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2021, לעומת 124.9 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים אשתקד.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בנטרול IFRS 16 וסעיפים חד פעמיים, הסתכם ב-63.0 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2021, לעומת 85.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

החוב הפיננסי נטו ליום 30 בספטמבר 2021 הסתכם ב-134.8 מיליון דולר, זאת לעומת 286.4 מיליון דולר ב-30 בספטמבר 2020 ו-236.3 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2020.

על מנת לשטח את עקומת תשלומי החוב ולהאריך את משך ההלוואה ביצעה חברה פדיון מלא של אגרות החוב שלה – סדרה ב', ב-23 באוגוסט 2021 בסכום כולל של כ-115 מיליון דולר, באמצעות הלוואות מבנקים ומזומנים אשר ברשותה.

ההון העצמי ל-30 בספטמבר 2021 הסתכם ב-609.9 מיליון דולר או 34.9% מסך המאזן הכולל, לעומת 436.4 מיליון דולר או 26.8% מסך המאזן, שנה קודם לכן.

דלתא גליל הכריזה על דיבידנד של 7.0 מיליון דולר, או 0.274 דולר למניה, שיחולק ב-23 בנובמבר 2021. המועד הקובע יהיה 11 בנובמבר 2021.

תחזית מעודכנת לשנת 2021
החברה מעלה את התחזית לשנת 2021 וזאת על בסיס תנאי השוק הנוכחיים, לפני השפעת סעיפים חד פעמיים ובהתחשב ביישום IFRS 16 ותחת ההנחה שלא תחול התפרצות מחודשת של נגיף הקורונה שתוביל לסגרים ו/או השבתות במדינות בהן החברה מוכרת או מייצרת את מוצריה.

• המכירות בשנת 2021 צפויות לנוע בין 1,900 מיליון דולר עד 1,940 מיליון דולר, עלייה של כ-4% לעומת ממוצע התחזית הקודמת ושל 14% לעומת המכירות בשנת 2019 שהסתכמו ב-1,690.2 מיליון דולר.

• הרווח התפעולי לשנת 2021 צפוי לנוע בין 180 מיליון דולר ל-186 מיליון דולר, עלייה של 11% מול ממוצע התחזית הקודמת ושל 73% לעומת הרווח התפעולי בשנת 2019 שהסתכם ב-106.0 מיליון דולר.

• ה-EBITDA לשנת 2021 צפוי לנוע בין 280 מיליון דולר ל-286 מיליון דולר, עלייה של 7% לעומת ממוצע התחזית הקודמת ושל 45% לעומת ה- EBITDA בשנת 2019 שהסתכם ב-195.6 מיליון דולר.

• הרווח הנקי בשנת 2021 צפוי לנוע בין 113 מיליון דולר ל-117 מיליון דולר, עלייה של 15% לעומת ממוצע התחזית הקודמת ושל 91% לעומת רווח נקי של 60.2 מיליון דולר בשנת 2019.

• הרווח המדולל למניה צפוי לנוע בין 4.00 דולר ל-4.15 דולר למניה, עלייה של 15% לעומת ממוצע התחזית הקודמת ושל 73% לעומת רווח מדולל למניה של 2.36 דולר בשנת 2019.

אודות דלתא גליל תעשיות
דלתא גליל תעשיות עוסקת בייצור ושיווק בינלאומי של מוצרי הלבשה ממותגים (כולל מותגים פרטיים) לגברים, נשים וילדים. מאז הקמתה בשנת 1975, החברה שואפת ליצור מוצרים העומדים בפילוסופיית החברה body-before-fabric, תוך שימת דגש על נוחות, אסתטיקה ואיכות. דלתא גליל מפתחת ביגוד חדשני הכולל הלבשה תחתונה לנשים; קווים נרחבים של הלבשה תחתונה לגברים ותחתוני גברים ממותגים כולל המותגים Schiesser, Eminence, Athena & Liabel; בגדי תינוקות, בגדי אקטיב, בגדי שינה כמו המותג PJ Salvage ובגדי כושר. דלתא גליל גם מעצבת, מפתחת, משווקת ומוכרת ג'ינס ובגדים ממותגים תחת המותג For All Mankind 7®, ובגדי נשים, בין היתר תחת המותג Splendid® ו-Ella Moss®. בנוסף, דלתא גליל מוכרת את מוצריה תחת שמות מותגים המורשים לחברה, כולל: Wilson, Spalding, Tommy Hilfiger ואחרים.
למידע נוסף, בקרו באתר www.deltagalil.com.