דלתא גליל מדווחת על רבעון שני חזק לשנת 2021 המציג נתוני שיא במכירות, וברווחיות לרבעון השני בשנה

החברה מעלה את תחזית המכירות לשנת 2021 ב-3% ואת הרווח הנקי ב- 17% לעומת התחזית הקודמת
מכירות דלתא גליל ברבעון השני הסתכמו ב-455.8 מיליון דולר - גידול של 68% לעומת רבעון שני אשתקד; המכירות באון ליין צמחו ב-97%
רמת שיא בשיעורי הרווחיות לרבעון השני: רווחיות גולמית של 41.1%, הרמה הגבוהה בכל הזמנים, רווחיות תפעולית של 9.3% ושיעור רווח נקי של 6%
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בנטרול IFRS 16 חזק של כ-36.9 מיליון דולר
לדלתא גליל מאזן איתן הכולל מזומנים ושווי מזומנים של כ- 280 מיליון דולר, והון של כ- 585 מיליון דולר
דלתא הכריזה על דיבידנד בסך של 5.0 מיליון דולר או 19.6 סנט למניה

דלתא גליל תעשיות בע"מ,
תל אביב, 11 באוגוסט 2021 - דלתא גליל תעשיות בע"מ (DELT/בורסת תל אביב), יצרנית בינלאומית ומשווקת של מוצרי הלבשה תחתונה, ג'ינס ומוצרי הלבשה עליונה ממותגת ויצרנית עבור חברות מובילות של מוצרים לגברים, נשים, גרביים, הלבשת ילדים, פנאי והלבשת Activewear, מדווחת היום על תוצאות הרבעון השני לשנת 2021.


תוצאות רבעון שני לשנת 2021
המכירות ברבעון השני של 2021 עלו ב-68% והסתכמו בסך של 455.8 מיליון דולר, לעומת 270.9 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד, עם צמיחה חזקה בכל תחומי הפעילות. המכירות על בסיס אורגני, ללא Bare Necessities שנרכשה באוקטובר אשתקד, עלו ברבעון השני בכ-56%.
מכירות האון ליין באתרי החברה גדלו ב-97% לעומת רבעון מקביל אשתקד והסתכמו ב- 63.3 מיליון דולר.
שיעור הרווח הגולמי ברבעון השני של 2021 עלה ב-1,180 נקודות בסיס לשיא של כל הזמנים ל-41.4%.
שיעור הרווח התפעולי ברבעון השני של של 2021 עלה ל-%9.3, לעומת שיעור שלילי של 6.0% ברבעון מקביל אשתקד.
הרווח הנקי ברבעון השני של 2021 הסתכם ב-27.3 מיליון דולר, שיעור של כ-6.0% מהמכירות, לעומת הפסד של 53.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח המדולל למניה ברבעון השני של 2021 הסתכם ב-0.97 דולר, לעומת הפסד מדולל של 2.08 דולר למניה ברבעון מקביל אשתקד.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בנטרול IFRS 16, הסתכם ב-36.9 מיליון דולר, לעומת תזרים של 65.9 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.
מאזן איתן הכולל 280 מיליון דולר במזומנים, והון של 585.2 מיליון דולר.
החוב הפיננסי נטו ירד לרמתו הנמוכה ביותר מאז יוני 2016 ל-124.6 מיליון דולר.
דלתא הכריזה על דיבידנד של 5.0 מיליון דולר, או 0.196 דולר למניה, שיחולק ב-26 באוגוסט 2021. המועד הקובע יהיה 18 באוגוסט 2021.


דברי ההנהלה
אייזיק דבח, מנכ"ל דלתא גליל, הצהיר: "אנו מאוד מרוצים ממגמת הצמיחה בהכנסות ומהביצועים שלנו ברבעון, המציינים ארבעה רבעונים רצופים של רווחיות תפעולית ברמת שיא לרבעון, כאשר ברבעון הנוכחי רשמנו שיא של כל הזמנים בשיעור הרווחיות הגולמית שהגיע ל 41.4% מהמכירות. ברבעון זה ראינו גידול חזק ב- EBIT, שהונע על ידי מכירות גבוהות יותר בכל המגזרים, תמהיל ערוצים, מוצרים ולקוחות טוב יותר, יחד עם מינוף תקורות ה- SG&Aשלנו ושיפורים במפעלים שהושפעו לטובה מיישום תוכנית הרה ארגון. חשוב לציין, כי המכירות עלו ב -22% והרווח הנקי עלה ביותר מפי-4 ביחס לרבעון המקביל של 2019 – שמייצג תקופה נורמלית, לפני שהמגיפה השפיעה על הכלכלה העולמית. נשארנו ממוקדים במחויבות שלנו לחדשנות דיגיטלית, ולאחרונה הכרזנו על מיזוג אסטרטגי של היחידות העסקיות Bare Necessities ו- Brayola ליצירת זירת המסחר הגדולה והחזקה ביותר בארה"ב של הלבשה תחתונה ובגדי ים לנשים. לאחרונה חתמנו ​​על הסכמי זכיינות עולמיים עם אדידס וולפורד ואנו נרגשים מהזדמנויות הצמיחה העומדות לפנינו. תזרים המזומנים שלנו ממשיך להיות חזק ומאפשר לנו להפחית את החוב לרמה הנמוכה ביותר בחמש השנים האחרונות. עם המאזן החזק שלנו, יש לנו את המשאבים והמיקוד הדרושים להמשך החדשנות ומינוף מנועי הצמיחה שלנו, ואנו מצפים להמשך שנה חזקה".

מכירות
החברה דיווחה על מכירות של 455.8 מיליון דולר ברבעון השני של 2021, עלייה של 68% לעומת 270.9 מיליון דולר ברבעון השני של 2020. המכירות בששת החודשים הראשונים של 2021 עמדו על 871.9 מיליון דולר, עלייה של 44% לעומת 603.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
בנטרול מכירות Bare Necessities שנרכשה באוקטובר 2020, המכירות עלו ב-56% ו-35%, בהתאמה ברבעון השני ובמחצית הראשונה של השנה בהשוואה לתקופות המקבילות בשנה שעברה.
החל מהרבעון השני של 2021 שינתה החברה את מגזרי הפעילות שלה באופן שישקף ויתאים בצורה טובה יותר את המיקוד האסטרטגי שלה. המגזרים החדשים – מותגים, מותגים פרטיים,, Seven For All Mankind, דלתא ישראל, וזירת מסחר אונליין –תרמו כולם לגידול במכירות. הצמיחה במכירות באה לידי ביטוי גם בכל האזורים הגיאוגרפיים.

מכירות און ליין
מכירות האון ליין באתרי החברה ברבעון השני וששת החודשים הראשונים של 2021 עלו ב -97% ו -162% לרמה של 63.3 ו -134.1 מיליון דולר בהתאמה, בהשוואה לתקופות דומות בשנת 2020. בנטרול Bare Necessities, מכירות האון ליין ירדו ב -5% ברבעון השני של 2021 בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2020 אך עלו ב -46% במחצית הראשונה של השנה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.


רווח תפעולי
הרווח תפעולי ברבעון השני גדל ב -97.8 מיליון דולר ל -42.4 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של 55.4 מיליון דולר ברבעון השני של 2020. הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים, עלה ב-58.7 מיליון דולר ל-42.4 מיליון דולר, לעומת הפסד בסך של 16.2 מיליון דולר ברבעון השני של 2020.

הרווח התפעולי לששת החודשים הראשונים של 2021 עלה ל -70.4 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של 84.1 מיליון דולר, והפסד לפני סעיפים חד פעמיים של 32.1 מיליון דולר, בתקופה המקבילה אשתקד.

רווח נקי
הרווח הנקי ברבעון השני עמד על 27.3 מיליון דולר, לעומת הפסד נקי של 53.3 מיליון דולר ברבעון השני של 2020. הרווח הנקי ברבעון השני לפני סעיפים חד פעמיים נטו ממס, היה 27.3 מיליון דולר, לעומת הפסד של 23.0 מיליון דולר לרבעון השני של 2020.

הרווח הנקי בששת החודשים הראשונים של 2021 עמד על 42.4 מיליון דולר, לעומת הפסד של 83.8 מיליון דולר במחצית הראשונה אשתקד. הרווח הנקי בששת החודשים הראשונים של 2021 לפני סעיפים חד פעמיים נטו ממס, עמד על 42.4 מיליון דולר, לעומת הפסד של 43.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.


רווח מדולל למניה
הרווח המדולל למניה הסתכם ב- 0.97 דולר ברבעון השני של 2021, לעומת הפסד למניה של 2.08 דולר, ולעומת הפסד למניה לפני סעיפים חד פעמיים של 0.89 דולר ברבעון השני של 2020.

הרווח המדולל למניה בששת החודשים הראשונים של 2021 הסתכם ב- 1.54 דולר, לעומת הפסד מדולל למניה של 3.27 דולר למניה, והפסד למניה לפני סעיפים חד פעמיים של 1.67 דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

EBITDA, תזרים מזומנים, חוב נטו והון

ה- EBITDAברבעון השני של 2021 עמד על 66.9 מיליון דולר, לעומת 6.7 מיליון דולר ברבעון השני של 2020. בששת החודשים הראשונים של 2021 הסתכם ה- EBITDA בכ- 119.7 מיליון דולר, לעומת 14.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של 2021 הסתכם ב- 50.3 מיליון דולר, לעומת 78.5 מיליון דולר ברבעון השני של 2020. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בנטרול IFRS 16, הסתכם ב- 36.9 מיליון דולר, לעומת 65.9 מיליון דולר ברבעון השני של 2020. מבלי להביא בחשבון את הרבעון השני בשנת 2020, הרבעון השני של 2021 ייצג את תזרים המזומנים הגבוה ביותר מפעילותה.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב -81.6 מיליון דולר בששת החודשים הראשונים של 2021, לעומת 83.3 מיליון דולר בששת החודשים הראשונים אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בנטרול IFRS 16, הסתכם ב- 58.3 מיליון דולר בששת החודשים הראשונים של 2021, לעומת 58.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

החוב הפיננסי נטו ליום 30 ביוני 2021 הסתכם ב- 124.6 מיליון דולר - הרמה הנמוכה ביותר מאז יוני 2016. וזאת לעומת 150.2 מיליון דולר ל- 31 במרס 2021, 236.3 מיליון דולר ל- 31 בדצמבר 2020 ו- 306.6 מיליון דולר ל- 30 ביוני 2020.

על מנת לשטח את עקומת תשלומי החוב ולהאריך את משך ההלוואה החברה תבצע פדיון מלא של אגרות החוב שלה – סדרה ב', ב -23 באוגוסט 2021 בסכום כולל של כ- 115 מיליון דולר, באמצעות הלוואות מבנקים ומזומנים אשר ברשותה.

ההון העצמי ל-30 ביוני 2021 הסתכם ב- 585.2 מיליון דולר או 33.2% מסך המאזן הכולל, לעומת 410.4 מיליון דולר או 25.5% מסך המאזן ,שנה קודם לכן.

דלתא גליל הכריזה על דיבידנד של 5.0 מיליון דולר, או 0.196 דולר למניה, שיחולק ב-26 באוגוסט 2021. המועד הקובע יהיה 18 באוגוסט 2021.

תחזית מעודכנת לשנת 2021
החברה מעלה את התחזית לשנת 2021 וזאת על בסיס תנאי השוק הנוכחיים, לפני השפעת סעיפים חד פעמיים ובהתחשב ביישום IFRS 16. התחזית המעודכנת ניתנת בהסתמך על ההנחה שמגפת הקורונה לא תשוב ותתפרץ בצורה חריפה אשר תוביל לסגרים או השבתות במדינות בהן מיוצרים או נמכרים מוצרי החברה.

• המכירות בשנת 2021 צפויות לנוע בין 1,825 מיליון דולר עד 1,875 מיליון דולר, עלייה של כ- 3% לעומת התחזית הקודמת ושל 8%-11% לעומת המכירות בשנת 2019 שהסתכמו ב- 1,690.2 מיליון דולר.

• הרווח התפעולי לשנת 2021 צפוי לנוע בין 160 מיליון דולר ל- 170 מיליון דולר, עלייה של 14% מול התחזית הקודמת ושל 51%-60% לעומת הרווח התפעולי בשנת 2019 שהסתכם ב- 106.0 מיליון דולר.

• ה-EBITDA לשנת 2021 צפוי לנוע בין 260 מיליון דולר ל- 270 מיליון דולר, עלייה של 8% לעומת התחזית הקודמת ושל 38%%-33 לעומת ה- EBITDA בשנת 2019 שהסתכם ב- 195.6 מיליון דולר.

• הרווח הנקי בשנת 2021 צפוי לנוע בין 96 מיליון דולר ל- 104 מיליון דולר, עלייה של 17% לעומת התחזית הקודמת ושל 59%-73% לעומת רווח נקי של 60.2 מיליון דולר בשנת 2019.

• הרווח המדולל למניה צפוי לנוע בין 3.40 דולר ל- 3.70 דולר למניה, עלייה של 15% לעומת התחזית הקודמת ושל 44%-57% לעומת רווח מדולל למניה של 2.36 בשנת 2019.





אודות דלתא גליל תעשיות
דלתא גליל תעשיות עוסקת בייצור ושיווק בינלאומי של מוצרי הלבשה ממותגים (כולל מותגים פרטיים) לגברים, נשים וילדים. מאז הקמתה בשנת 1975, החברה שואפת ליצור מוצרים העומדים בפילוסופיית החברה body-before-fabric, תוך שימת דגש על נוחות, אסתטיקה ואיכות. דלתא גליל מפתחת ביגוד חדשני הכולל הלבשה תחתונה לנשים; קווים נרחבים של הלבשה תחתונה לגברים ותחתוני גברים ממותגים כולל המותגים Schiesser, Eminence, Athena & Liabel; בגדי תינוקות, בגדי אקטיב, בגדי שינה כמו המותג PJ Salvage ובגדי כושר. דלתא גליל גם מעצבת, מפתחת, משווקת ומוכרת ג'ינס ובגדים ממותגים תחת המותג For All Mankind 7®, ובגדי נשים, בין היתר תחת המותג Splendid® . בנוסף, דלתא גליל מוכרת את מוצריה תחת שמות מותגים המורשים לחברה, כולל: Wilson, Spalding,Columbia , Tommy Hilfiger ואחרים.
למידע נוסף, בקרו באתר www.deltagalil.com.

הצהרת "חוף מבטחים"
עניינים הנדונים בהודעה לעיתונות זו מכילים הצהרות צופות פני עתיד במשמעות חוק הרפורמה בנושא התדיינות פרטית בניירות ערך משנת 1995. כשמשתמשים בהודעה לעיתונות זו, המילים "צופות", "מאמינות", "הערכה", "עשויות" וביטויים דומים מזהים אמירות צופות פני עתיד כאלה. תוצאות, ביצועים או הישגים בפועל עשויים להיות שונים באופן מהותי מאלו נצפו או משתמעים מההצהרות הצופות לעתיד הכלולות כאן, ואף על פי הצפוי, אין כל ערובה לכך שנגיע להתפתחותיות הצפויות לעיל. הצהרות צופות פני עתיד אלה מבוססות במידה רבה על ציפיות החברה וכפופות למספר סיכונים וחוסר וודאות. אלה כוללים, אך לא מוגבלים, לסיכונים וחוסר וודאות הקשורים ל: השפעת גורמים כלכליים, תחרותיים ואחרים המשפיעים על החברה ועל פעילותה, ההשפעה על הכלכלה הלאומית והמקומית וגורמים נוספים המפורטים בדוחות שהוגשו על ידי החברה.