קבוצת וואן טכנולוגיות מפרסמת דיווח מקדים של עיקרי התוצאות לשנת 2020:

וואן מסכמת את הרבעון הרביעי ושנת 2020 כולה עם תוצאות שיא. ההכנסות בשנת 2020 צמחו בכ-17% לכ-1.89 מיליארד שקל והרווח הנקי חצה את רף ה-100 מיליון שקל
ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2020 צמחו בכ-41% לכ-588 מיליון שקל והרווח הנקי עלה בכ-48% לכ-34.5 מיליון שקל

לצד הצמיחה הדו-ספרתית בהכנסות, הציגה החברה עלייה משמעותית בשיעור הרווח התפעולי מכ-7.3% בשנת 2019 לכ-7.7% בשנת 2020

בתחילת חודש פברואר 2021, הודיעה החברה על השלמת רכישת מלוא מניות חברת טלדור בתמורה לכ-250 מיליון שקל

עדי אייל, מנכ"ל קבוצת וואן טכנולוגיות: "אנו גאים לסכם את שנת 2020 עם תוצאות שיא של כל הזמנים, כמתבטא בצמיחה דו-ספרתית בהכנסות המקרבת אותנו לכ-2 מיליארד שקל הכנסות בשנה ורווח נקי שחצה את רף ה-100 מיליון שקל. במקביל, הצגנו עלייה בשיעור הרווח התפעולי, בין היתר, בזכות היכולת שלנו לשפר את הרווחיות בחברות נרכשות. בתחילת חודש פברואר 2021 דיווחנו על השלמת העסקה לרכישת מלוא המניות של חברת טלדור המשקפת מחזור הכנסות שנתי מצרפי של מעל 2.5 מיליארד שקל. רכישה זו תאפשר לוואן לחדור לתחומי פעילות חדשים, כגון תחום ה-BPO ותחום התקשורת, לצד חיזוק פעילויות קיימות ומשיקות בין החברות. אנו מאמינים שעסקה זו טומנת בחובה פוטנציאל משמעותי לשיפור בתוצאות העסקיות בשנים הבאות שיקבלו ביטוי בעליית קצב הצמיחה של קבוצת וואן, לצד המשך הגידול ברווחים".

חברת וואן טכנולוגיות פרסמה הבוקר דיווח מקדים הכולל את עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2020, במסגרת אימוץ מדיניות פרסום 'דיווח מקדים' של תוצאותיה העסקיות השנתיות עליה הכריזה בשבוע שעבר, כאשר הדוחות הכספיים המלאים של החברה יתפרסמו ביום שלישי, ה-16.03.2021. התוצאות הכספיות לשנת 2020 מלמדות על עלייה דו-ספרתית בהכנסות, שיפור ברווחיות התפעולית ועלייה חדה ברווחים – תוצאות שעדיין אינן כוללות את תוצאות חברת טלדור שרכישתה הושלמה בחודש פברואר 2021.

עיקרי התוצאות של שנת 2020 – דיווח מקדים

ההכנסות בשנת 2020 צמחו בכ-17% לכ-1.89 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.61 מיליארד שקל בשנת 2019.

הרווח הגולמי בשנת 2020 עלה בכ-13% לכ-317 מיליון שקל, בהשוואה לכ-280 מיליון שקל בשנת 2019.

הרווח התפעולי בשנת 2020 עלה בכ-24% לכ-145 מיליון שקל, בהשוואה לכ-117 מיליון שקל בשנת 2019.

שיעור הרווח התפעולי בשנת 2020 עלה לכ-7.7% מההכנסות, לעומת כ-7.3% בשנת 2019.

ה-EBITDA בשנת 2020 עלה בכ-29% לכ-205 מיליון שקל, בהשוואה לכ-159 מיליון שקל בשנת 2019.

הרווח הנקי, בניטרול הכנסות אחרות, בשנת 2020 עלה בכ-28% לכ-101 מיליון שקל, לעומת כ-79 מיליון שקל בשנת 2019.

תזרים המזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת בשנת 2020 טיפס לכ-251 מיליון שקל, בהשוואה לכ-83 מיליון שקל בשנת 2019, והושפע לחיוב בעיקר מהגידול האמור ברווחים ומהשינויים בהון החוזר.
תוצאות אלו עדיין אינן כוללות את תוצאות חברת טלדור שרכישתה הושלמה בחודש פברואר 2021.

עיקרי תוצאות רבעון רביעי של שנת 2020

ההכנסות ברבעון צמחו בכ-41% לכ-588 מיליון שקל, בהשוואה לכ-416 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ-28% לכ-97 מיליון שקל, בהשוואה לכ-76 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון עלה בכ-42% לכ-47 מיליון שקל, בהשוואה לכ-33 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

שיעור הרווח התפעולי ברבעון עמד על כ-8.0%, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA ברבעון עלה בכ-37% לכ-63 מיליון שקל, לעומת כ-46 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון טיפס בכ-48% לכ-34.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-23.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת ברבעון עלה פי 3 לכ-86 מיליון שקל, בהשוואה לכ-30 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

נתונים מהמאזן לסוף שנת 2020 ואירועים עיקריים:

סך המזומנים ושווי המזומנים של החברה הסתכם בכ-293 מיליון שקל.

ההון העצמי של החברה הסתכם בכ-509 מיליון שקל ומהווה כ-36.6% מסך המאזן.

בחודש פברואר 2021, הושלמה העסקה לרכישת מלוא מניות חברת טלדור, בדרך של מיזוג משולש הופכי, בתמורה ל-250 מיליון שקל במזומן. עם השלמת המיזוג קבוצת וואן מעסיקה כ-6,500 עובדים והפכה לאחד משני הגופים הגדולים והמובילים בתחום שירותי טכנולוגיות מידע בישראל, פתרונות תוכנה ותשתיות.

בחודש פברואר 2021, התקשרה החברה בהסכם עם תאגיד בנקאי לנטילת הלוואה בסכום כולל של כ-125 מיליון שקל, הנושאת ריבית שנתית קבועה של כ-2%, ללא בטוחה ומועד הפירעון הסופי יהיה בסוף חודש פברואר 2029. תמורת ההלוואה נועדה למימון תמורת רכישת מניות טלדור, לצד הנפקת המניות שביצעה החברה בחודש נובמבר אשתקד (2020).

בחודש נובמבר 2020, השלימה החברה הקצאה פרטית של מניותיה וגייסה כ-125 מיליון שקל, בעבור הקצאה של כ-4.9% מהון החברה למשקיעים מוסדיים, לפי מחיר מניה של כ-358.5 שקל למניה.

וואן טכנולוגיות תוכנה הינה אחת מחברות ה-IT המובילות. החברה מספקת פתרונות מחשוב טכנולוגיים לאלפי לקוחות במגזרי המשק השונים. בחברה מועסקים כ-6,500 עובדים מקצועיים בארץ ובחו"ל. מניית החברה נכללת במדד ת"א 125. מנכ"ל החברה הוא מר עדי אייל.