תרו מפרסמת את תוצאות הרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2020

הרבעון משקף הוצאה חד פעמית בגלל ההסדר הגלובלי עם משרד המשפטים

הותורן, ניו יורק, 30 ביולי 2020, (BUSINESS WIRE):

תרו תעשייה רוקחית בע"מ ("תרו" או "החברה") (NYSE:TARO) מסרה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות לרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2020.

דגשים ברבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2020 – לעומת הרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2019
• המכירות נטו של 117.6 מיליון דולר קטנו ב-43.7 מיליון דולר.
• הרווח הגולמי של 64.9 מיליון דולר קטן ב-36.8 מיליון דולר וכאחוז מהמכירות נטו היה 55.2% לעומת 63.1%.
• הוצאות המחקר ופיתוח של 12.9 מיליון דולר קטנו במקצת לעומת השנה הקודמת.
• הוצאות המכירה, שיווק, כלליות ומנהלה של 22.2 מיליון דולר, שכוללות את ההשפעה של הוצאות שקשורות לקוביד-19 והוצאות משפטיות גדולות יותר, גדלו ב-2.5 מיליון דולר.
• העתודות להסדרים והפסדים של 478.9 מיליון דולר משקפות את ההוצאה החד פעמית של 418.9 מיליון דולר שקשורה להסדר הגלובלי לגבי החקירות של משרד המשפטים על ענף התרופות הגנריות בארה"ב. הפרשה נוספת של 60.0 מיליון דולר נעשתה עבור ענייני ההגבלים העסקיים האזרחיים בסמכויות שיפוט מרובות הקשורים שנמשכים; אבל לא יכול להיות ביטחון לגבי התוצאה הסופית.
• ההכנסה (ההפסד) התפעוליים היו (449.2) מיליון דולר. ללא ההוצאה של העתודות להסדרים והפסדים, ההכנסה התפעולית הייתה 29.8 מיליון דולר, קיטון של 38.8 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו הייתה 25.3% לעומת 42.5%.
• ההכנסה מריבית וההכנסה הפיננסית האחרת קטנה ב-2.3 מיליון דולר ל-7.3 מיליון דולר, ביטוי לסביבה הגלובלית של שיעורי ריבית נמוכים יותר.
• הכנסה ממטבע חוץ של 0.2 מיליון דולר לעומת 7.9 מיליון דולר ברבעון המקביל - השפעה שלילית של 7.7 מיליון דולר.
• הוצאה על מיסים של 8.9 מיליון דולר לעומת הוצאה על מיסים של 20.4 מיליון דולר - השפעה חיובית של 11.5 מיליון דולר. ללא ההשפעה של ההוצאה של העתודות להסדרים והפסדים, שיעור המס האפקטיבי ברבעון היה 23.4% לעומת 23.6%.
• ההכנסה (ההפסד) הנקיים המיוחסים לתרו היו (434.9) מיליון דולר. ללא ההוצאה של העתודות להסדרים והפסדים, ההכנסה הנקייה הייתה 29.0 מיליון דולר לעומת 66.2 מיליון דולר. (ההפסד) המדולל למניה ברבעון היה (11.37)$. ללא ההוצאה של העתודות להסדרים והפסדים, הרווח המדולל למניה היה $0.76 לעומת $1.72.

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן
• המזומנים שהגיעו מפעילות היו 64.1 מיליון דולר לעומת 82.6 בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2019.
• נכון ל-30 ביוני 2020 המזומנים, כולל ניירות ערך סחירים לטווח קצר ולטווח ארוך, גדלו ב-64.4 מיליון דולר ל-1.63 מיליארד דולר לעומת 31 במרץ 2020.
מר עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו, אמר: "לגבי התוצאות שלנו -- הן משקפות את הזמנים הקשים שעוברים עלינו, לא רק בגלל המשך אי הוודאות לגבי המשך וההשפעה של מגיפת קוביד-19, אלא גם בענף התרופות הגנריות בארה"ב בכללותו -- ואנחנו מאמינים שזה יימשך בעתיד הנראה לעין. אנחנו שמחים שהגענו להסדר עם משרד המשפטים, כדי שנוכל להתקדם הלאה ולחדד את המיקוד שלנו בהגדלת עסק שלנו".

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישור ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור שלוש בקשות לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA): Betamethasone Dipropionate Spray, 0.05%, Doxepin Hydrochloride Capsules USP ו-Butalbital, Acetaminophen and Caffeine Capsules USP. לתרו יש עכשיו בסך הכל תשע עשרה בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל חמישה אישורים זמניים.

תרו משיגה יישוב גלובלי של חקירות ההגבלים העסקיים של משרד המשפטים

ב-23 ביולי 2020, Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc. ("החברה") יישבה באופן גלובלי את כל העניינים שקשורים לחברה בקשר לחקירות הרב שנתיות של משרד המשפטים, חטיבת ההגבלים העסקיים והחטיבה האזרחית ("משרד המשפטים") על ענף התרופות הגנריות בארה"ב. במסגרת הסכם תביעה נדחית שהחברה הגיעה אליו עם חטיבת ההגבלים העסקיים של משרד המשפטים, משרד המשפטים ירשום מידע על התנהגות שהתרחשה בין 2013 ו-2015. אם החברה תנהג לפי תנאי הסכם, כולל תשלום של 205.7 מיליון דולר, משרד המשפטים יבטל את המידע בתום תקופה של שלוש שנים. החברה גם הגיעה למסגרת של הבנה עם החטיבה האזרחית של משרד המשפטים, בכפוף להסכמה סופית ואישור של הסוכנות, שלפיה החברה הסכימה לשלם 213.3 מיליון דולר כדי ליישב את כל התביעות שקשורות לתוכניות הבריאות הפדרליות. בהתאם, הוצאה ברבעון הנוכחי הוצאה של 418.9 מיליון דולר ומוצגת כעתודות להסדרים והפסדים.

הגשת טופס F-20 ל-SEC

ב-19 ביוני 2020 תרו הגישה את הדוח השנתי שלה על גבי טופס F-20 לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) על שנת הכספים שהסתיימה ב-31 ברץ 2020.
תרו מזהירה שהמידע הכספי שלעיל מוצג על בסיס לא מבוקר וכפוף לשינויים.