אלקטרה נדל"ן: הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2018 עלו לעומת הרבעון המקביל אשתקד בכ-107% לכ-21 מיליון שקל

החברה רשמה ברבעון רווח נקי של כ-7.7 מיליון שקל
ה-NOI מפעילות מקבצי הדיור בארה"ב עלה ברבעון הראשון של 2018 לעומת הרבעון המקביל אשתקד בכ-60% לכ-32.5 מיליון דולר

ה-Same Property NOI עלה ברבעון הראשון של 2018 לעומת הרבעון המקביל אשתקד בשיעור של כ-21% והסתכם בכ-20.7 מיליון דולר

בחודש פברואר 2018 השלימה החברה גיוס של כ-214 מיליון דולר לקרן ראשונה, שכבר השקיעה את מרבית משאביה במקבצי דיור, והיא החלה בגיוס קרן נוספת בהיקף של כ-300 מיליון דולר

גיל רושינק, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן: "תוצאות הרבעון הראשון של 2018 מביאות לידי ביטוי את המשך תהליך המעבר של אלקטרה נדל"ן אל תחום מקבצי הדיור בארה"ב, זאת כחלק מהאסטרטגיה להפוך את פעילות זו לתחום הפעילות המרכזי של החברה. במקביל, אנו ממשיכים לפעול למימוש יתרת הנכסים ההסטוריים שלנו, ובהמשך לכך השלמנו במהלך הרבעון מכירה של 3 נכסים בשוויץ. החברה מחזיקה כיום, יחד עם שותפים, ב-62 מקבצי דיור, הכוללים מעל 19 אלף יחידות דיור, ואנו ממשיכים בפיתוח פעילות זו שמניבה לנו רווחיות גבוהה ושטמון בה פוטנציאל השבחה משמעותי".

"לאחרונה השלמנו מכירה של מקבץ דיור בפלורידה בתמורה ל-36.5 מיליון דולר, כאשר שיעור התשואה הפנימי (IRR) שנגזר מעסקה זו הינו כ- 41%. בנוסף, מכרנו לאחרונה 2 נכסים בטקסס ב-33.3 מיליון דולר, כאשר שיעור התשואה הפנימי (IRR) שהושג בעסקאות אלו הינו כ-20% ו-25%".

"בתוך כך, השלמנו בתקופת הדו"ח בהצלחה גיוס קרן ראשונה להשקעה בתחום מקבצי הדיור, בסך כולל של כ-214 מיליון דולר. למועד פרסום הדוחות הכספיים, רכשה הקרן 20 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב בהיקף של 6,996 יחידות דיור בסה"כ, בהיקף השקעה כולל של כ-204 מיליון דולר. היות והקרן השלימה למעשה את השקעת מרבית משאביה, התחלנו בפעולות לגיוס קרן שניה, בהיקף צפוי של כ-300 מיליון דולר, שתמשיך לפעול לאיתור ורכישה של מקבצי דיור מסוג multi-family, תחום הממשיך להיות אחד החמים ביותר בשוק הנדל"ן בארה"ב".

חברת אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו ובניהולו של גיל רושינק, פרסמה היום את תוצאותיה לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2018.

תוצאותיה הכספיות של החברה לסיכום רבעון ראשון של שנת 2018 משקפות את פעילותה של החברה בתחום הנדל"ן המניב, באמצעות נכסים שנותרו בבעלותה בארה"ב ובאירופה, לצד פעילות מקבצי הדיור, שבה החלה להשקיע מאז תחילת שנת 2016, כאשר הכריזה על האסטרטגיה החדשה שלה.

החברה, שמנהלת כיום כ-19,313 יחידות דיור ב-62 מקבצי דיור בארה"ב, נהנית במסגרת פעילות זו מ-3 מרכזי רווח במסגרת היותה בעלת השליטה בחברת הניהול (GP): (1) תזרים מזומנים ורווח שוטף יציב מהנכסים בהם מחזיקה החברה בהתאם לחלקה (FFO); (2) דמי ניהול שוטפים; (3) דמי הצלחה (Promote) בעת מימוש נכסים ברווח.

סך הכנסות אלקטרה נדל"ן ברבעון הראשון של שנת 2018 עלו בשיעור של כ-107% והסתכמו
בכ-21 מיליון שקל, לעומת כ-10.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי של החברה לרבעון הראשון של שנת 2018 הסתכם בכ-12.1 מיליון שקל, לעומת הפסד תפעולי של כ-0.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח מפעילויות נמשכות ברבעון הראשון של 2018 הסתכם בכ-7.7 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-3.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החברה סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2018 ברווח נקי של כ-7.7 מיליון שקל (כ-6.5 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת הפסד של כ-8.7 מיליון שקל (כ-8.3 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל בשנת 2017. הרווח כולל הכנסות מימון בסך של כ- 4.5 מיליון ש"ח שנבעו מסיווג של הפרשי התרגום מקרן הפרשי תרגום של פעילויות חוץ לדוח רווח והפסד בעקבות מימוש של עסקה משותפת בשוויץ. לסיווג זה אין השפעה על ההון העצמי של החברה.

ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של אלקטרה נדל"ן, ליום ה-31.3.2018, הסתכם בכ-413 מיליון שקל (מתוכו כ-389.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות). הגידול בהון העצמי בתקופת הדוח, נובע בעיקר מרווח נקי בסך של כ- 3.1 מיליון ש"ח, שאינו כולל את השפעתהסיווג כמוסבר לעיל וכן מהכנסות מהפרשי תרגום של פעילות חוץ בסך של כ-13 מיליון שקל כתוצאה מפיחות של השקל לעומת המטבעות הזרים.

הקרן להשקעות במקבצי דיור בארה"ב (EMIF)
בחודש פברואר 2018, הודיעה אלקטרה נדל"ן כי סיימה את שלב הגיוס לקרן השקעות הראשונה במקבצי הדיור וגייסה עד למועד פרסום הדוחות הכספיים מגופים מוסדיים וממשקיעים פרטיים היקף הוני של כ- 214 מליון דולר. למועד פרסום הדוחות הכספיים, רכשה הקרן 20 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב (בהיקף של 6,996 יחידות דיור בסה"כ), בהיקף השקעה כולל של כ-204 מיליון דולר. המהווים השקעה של כ- 95% מסך היקף הקרן.

תוצאות פעילות מקבצי הדיור ברבעון הראשון של 2018:
פעילות מקבצי הדיור (100%), הכוללת את השקעותיה הישירות של החברה ואת השקעותיה של קרן הנדל"ן שהקימה, סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2018 עם עליה בהכנסות בשיעור של כ-21.3% לסך של כ-181 מיליון שקל מדמי שכירות, לעומת כ-149.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד
הרווח התפעולי (100%) של פעילות מקבצי הדיור ברבעון הראשון של שנת 2018 עלה בשיעור של כ-111% והסתכם בכ-182.5 מיליון שקל לעומת כ-86.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח כולל הן רווח תפעולי שוטף והן רווח מעליית ערך נדל"ן להשקעה כתוצאה מהשבחת נכסים.
ה-NOI (100%) של פעילות זו ברבעון הראשון של שנת 2018 עלה בשיעור של כ-60% והסתכם בכ-32 מיליון דולר לעומת כ-20 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
ה-Same Property NOI במקבצי הדיור שהיו בבעלות החברה ברבעון הראשון של שנת 2018 לעומת התקופה המקבילה אשתקד עלה בשיעור של כ-21% והסתכם בכ-20.7 מיליון דולר לעומת כ-17 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

אירועים מהותיים בתקופת הדו"ח ולאחריו:

במאי 2018, השלימה חברה כלולה של אלקטרה נדל"ן (7.5%) עסקה למכירת זכויותיה במקבץ דיור בפלורידה שבארה"ב בתמורה לסך של כ- 36.5 מיליון דולר. תזרים המזומנים החופשי שנבע לחברה הכלולה כתוצאה מהמכירה הינו בסך של כ- 2.3 מיליון דולר. הרווח לאחר מס שנבע ממימוש הנכס בתקופת הדוח הינו בסך של כ- 2 מיליון ש"ח. שיעור התשואה הפנימי (IRR) שנבע לחברה הכלולה בעסקה זו הינו כ- 41%.
במאי 2018, חתמה חברה כלולה של אלקטרה נדל"ן (3.62%), שנרכשה בשנת 2016 מחברת האם, אלקו בע"מ, על שתי עסקאות למכירת זכויותיה בשני מקבצי דיור בטקסס שבארה"ב בתמורה לסך של כ- 33.3 מיליון דולר. תזרים המזומנים החופשי הצפוי לנבוע לחברה הכלולה כתוצאה ממכירות אלו הינו בסך של כ- 0.6 מיליון דולר. שיעור התשואה הפנימי (IRR) שנבע לחברה הכלולה בעסקאות אלו הינו כ- 20% ו- 25%.
באפריל 2018, דיווחה החברה על השלמת העסקה למכירת 3 נכסים מניבים בשוויץ. אלקטרה נדל"ן החזיקה ב-50% מהזכויות בשלושת הנכסים, הממוקמים בערים לוצרן ובייל. יחד עם שותפתה לנכסים חתמה אלקטרה נדל"ן על הסכם למכירתם תמורת כ-113 מיליון שקל. העסקה הניבה לאלקטרה נדל"ן ולשותפיה תזרים מזומנים חופשי של כ-39 מיליון שקל. חלקה של אלקטרה נדל"ן בתמורת העסקה מסתכמת בכ-56.5 מיליון שקל. תזרים המזומנים החופשי שנבע לחברה בעקבות המכירה הסתכם לסך של כ- 19.5 מיליון שקל.

אלקטרה נדל"ן מקבוצת אלקו מנהלת כיום קרוב ל-20,000 יחידות דיור בכ-62 מקבצי דיור בארה"ב, זאת בהתאם לתכנית האסטרטגית שהציגה החברה בינואר 2016 ולפיה החברה תהפוך לזרוע הנדל"ן המניב של קבוצת אלקו, תוך התמקדות בתחום מקבצי הדיוק בארה"ב, ותפעל באופן שיבטיח תזרים יציב ויאפשר יצירת ערך לבעלי המניות.