חברת גב-ים, מקבוצת נכסים ובניין IDB, מפרסמת היום את הדוחות הכספיים לשנת 2017 וממשיכה להציג תוצאות כספיות חזקות

גב ים

הכנסות החברה מהשכרת מבנים בשנת 2017 הסתכמו בסך של כ-445 מיליון ₪, גידול של כ-5.7%

ה- NOI הסתכם שנת 2017 בסך של כ-430 מיליון ₪, גידול של כ-5.9%.

ה- EBITDA הסתכמה בשנת 2017 בכ-401 מיליון ₪, גידול של כ-6.9%.

ה-FFO המיוחס לבעלי המניות הסתכם בשנת 2017 בכ-187 מיליון ש"ח, גידול של כ-10%.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בשנת 2017 בכ- 355 מיליון ₪, לעומת 366 מליון ש"ח בשנת 2016.
בשנת 2016 כלל הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות סך של 88 מליון ש"ח כתוצאה מהכנסה חד פעמית בגין שינוי שיעור מס החברות. בנטרול השפעה חד פעמית זו, מציגה החברה בשנת 2017 גידול של 28% ברווח הנקי, לעומת אשתקד.

סגי איתן, סגן יו"ר דירקטוריון גב-ים מקבוצת נכסים ובנייןIDB אמרה היום:
גב-ים, מקבוצת נכסים ובניין, מסיימת את שנת 2017 עם תוצאות שיא ומציגה גידול בפרמטרים התפעוליים. הגידול בהכנסות משכירות, בשיעור של כ-5.7%, לסך של 445 מליון ש"ח, נובע בעיקר מאכלוס פרויקטים שהחברה יוזמת בתחום הליבה שלה - פארקי הייטק ומשרדים - ומהווה את הצמיחה הטבעית שלה. הכנסות אלו צפויות להמשיך ולעלות, בסך נוסף של כ-90 מליון ש"ח, עם השלמת אכלוסם של הפרויקטים שנמצאים כיום בהקמה בתל-אביב, חיפה, רחובות ובאר-שבע, בשנים הקרובות ועד לשנת 2020.

לחברה נכסים מניבים איכותיים ברחבי הארץ בתפוסה גבוהה של כ-99%.
בתקופת הדוח חווה שוק המשרדים ביקושים נרחבים, בעיקר מחברות הייטק על מגוון תחומן, ענף שנמצא בצמיחה, דבר שבא לידי ביטוי בהרחבת שטחים להשכרה של שוכרים קיימים, ושטחים חדשים שהושכרו.
החברה ממשיכה בהגשמת חזונו של בן-גוריון לפיתוח הנגב - בינואר 2018 השלימה החברה את הקמתו של הבניין השלישי בפארק גב-ים נגב בבאר-שבע, בשטח של כ-15 אלף מ"ר, ובמהלך השנה הקרובה צפויה החברה להתחיל בהקמתו של הבניין הרביעי בפארק. הפארק כולל היום כ-50 אלף מ"ר בנוי ומאכלס למעלה מ-2,500 עובדים בתחום ההייטק.

גב-ים השלימה בשנת 2017 גיוס הון וחוב בהיקף של למעלה ממליארד ש"ח, ואגרות החוב שלה מדורגות על-ידי S&P מעלות בדירוג AA.
היתרות הנזילות של החברה, בהיקף של 1.3 מליארד ש"ח, ביחד עם תזרים המזומנים השוטף, אשר הסתכם בסך 351 מליון ש"ח בשנת 2017, ישמשו אותה לפעילותה השוטפת ויאפשרו לה להמשיך את פעילות הייזום הענפה על קרקעות שבבעלותה, לצד השכרה והשבחה של נכסים קיימים.

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב-ים מקבוצת נכסים ובניין IDB אמר היום:
אנו עדים להמשך תנופת עשייה בפעילויות החברה, שמניחה תשתית איתנה ויציבה להמשך הצמיחה בשנים הבאות.
גב-ים המשיכה להגדיל את היקף נכסיה, ואלו הגיעו לשווי של כ-6.4 מליארד ש"ח, תוך המשך הקטנת המינוף לרמה של 45%, המשך שמירה על אחוז גבוה של נכסים לא משועבדים, בשיעור של כ-85%, ושיעור תפוסה גבוה ביותר של 99%.

גב-ים ממשיכה את המגמה המאפיינת את החברה שנים רבות, ומפגינה ביצועים חזקים בליבת העסקים שלה, הבאים לידי ביטוי, בין היתר, בהכנסות החברה מהשכרת מבנים, אשר הסתכמו בשנת 2017 ב-445 מליון ש"ח (גידול של 5.7%) וב-FFO המיוחס לבעלי המניות, אשר הסתכם ב-187 מליון ש"ח (גידול של 10%). הרווח הנקי של החברה בשנת 2017 הסתכם ב-355 מליון ש"ח, ובנטרול השפעה חד-פעמית עקב הפחתת שיעור מס החברות בשנת 2016 - גידול של 28%).
אנו ממשיכים לחוות ביקושים ערים וגוברים למשרדים בכלל נכסי החברה הפרוסים ברחבי הארץ. שוק המשרדים ממשיך להפגין יציבות ועוצמה, הן ברמת המחירים והן ברמת התפוסות, ומושפע מהשגשוג בענפי ההייטק.

בבעלות גב-ים, אשר נוסדה לפני כ-90 שנה, מצבת נכסים מניבים איכותיים בשטח כולל של כ-892 אלף מ"ר, המרוכזים ב-15 ערים, ב-19 פארקי הייטק ותעשיה מהגדולים והמובילים בארץ. בין הנכסים המרכזיים של החברה ניתן לציין את פארק מת"ם בחיפה, בשטח של כ-256 אלף מ"ר, מרכזי הייטק בהרצליה, בשטח כולל של כ-254 אלף מ"ר, פארק גב-ים נגב בבאר-שבע פארק גב-ים רחובות, וכן פארקי תעשיה ולוגיסטיקה במודיעין, קיסריה, מפרץ חיפה, יבנה ועוד. גב-ים ממשיכה לבסס את המוניטין שלה ואת מעמדה כחברה מובילה בענף הנדל"ן המניב בישראל.

גב-ים נמצאת בתנופת ייזום ופיתוח משמעותית וענפה באזורי ביקוש, שמאפיינת את החברה בשנים האחרונות, וממשיכה להשקיע ולהרחיב את מנועי הצמיחה המרכזיים שלה לשנים הקרובות, הכוללים שישה פרויקטים בהיקף של כ-180 אלף מ"ר, ובראשם פרויקט הדגל ToHa.
גב-ים ושותפתה אמות מנהלות משאים ומתנים מתקדמים להשכרת כ-80% משטח פרויקט ToHa. במקביל, מקדמות גב-ים ואמות תב"ע בסמכות מקומית, אשר תאפשר את הקמת המגדל השני בפרויקט, בשטח של כ-130 אלף מ"ר.

כן פועלת החברה להקמתו של פרויקט מתם-ים בפארק מתם בחיפה, אשר הושכר במלואו לחברת אמזון; פרויקט מגדלי מתם מזרח - שלב א'; והבניין הרביעי בפארק גב-ים רחובות. לאחרונה השלימה החברה את הקמתו של הבניין השלישי בפארק גב-ים נגב.
עם השלמתם של כלל הפרויקטים האמורים לעיל, תעמוד מצבת הנכסים המניבים של החברה על למעלה ממליון מ"ר, אשר יניבו, עם אכלוסם המלא, כ-540 מליון ש"ח בשנה. צבר הפרויקטים בביצוע מהווה את מנוע הצמיחה העתידית של גב-ים בשנים הקרובות.

לחברה עתודות קרקע הכוללות זכויות בניה זמינות בהיקף של כ-470 אלף מ"ר באיזורי ביקוש ברחבי הארץ. הייזום על חטיבות קרקע אלו ואחרות, בהתאם לביקושים, יאפשר לחברה להמשיך ליזום ולהגדיל את מצבת הנכסים המניבים שלה בשנים הבאות, הן בתחום המשרדים והן בתחום המחסנים הלוגיסטיים.

האמצעים הנזילים של החברה כוללים בעיקר פקדונות וניירות ערך סחירים. ברבעון השני של השנה השלימה החברה הנפקת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה קיימת (סדרה ו') של החברה, בתמורה כוללת בסך של כ-430 מליון ש"ח, וכן הנפקת מניות בתמורה כוללת בסך של כ-201 מליון ש"ח. ברבעון השלישי של השנה השלימה החברה הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ח'), בתמורה כוללת בסך של כ-424 מליון ש"ח. הגידול בסעיף זה נובע בעיקרו מהנפקת אג"ח ומניות כאמור לעיל, ומנגד פרעון הלוואות ואג"ח ותשלום דיבידנד.

בשנת 2017 פרעה החברה הלוואות ואגרות חוב בהיקף של כ-402 מליון ש"ח, וגייסה חוב כאמור לעיל. ליום 31 בדצמבר 2017 מהווה היקף ההלוואות והאשראי של החברה 48.7% מכלל נכסי החברה.
הון עצמי המיוחס לבעלי המניות

התפתחויות בתחומי הפעילות:

נכסים מניבים

נכון ליום 31 בדצמבר 2017, לחברה נכסים מניבים בשטח כולל של כ-892 אלף מ"ר, באתרים שונים ברחבי הארץ (כולל שטח של כ-19 אלף מ"ר (חלק החברה) המוחזק על ידי חברת גב-ים ממן נכסים בלוד בע"מ, חברה בשליטה משותפת המוצגת לפי שיטת השווי המאזני).
בשנת 2017 השקיעה החברה סך של כ-217 מליון ש"ח בפרויקטים שנמצאים בתכנון, רישוי והקמה, וכן בפרויקטים שהקמתם הושלמה במהלך השנה ואשתקד.

פרויקטים שהושלמו:
פארק מתם - מבנה חניה - שלב ג' - החברה הבת, חברת מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ ("מת"ם"), השלימה לקראת סוף שנת 2017 את הקמתו של שלב ג' במבנה החניה העילי בפארק מתם - הרחבה נוספת בשטח של כ-22 אלף מ"ר, המיועדת לכ-815 מקומות חניה נוספים. לאחר השלמתו של שלב ג', כולל מבנה החניה בפארק מתם כ-2,100 מקומות חניה, בשטח כולל של כ-56 אלף מ"ר.

פארק גב-ים נגב - הבניין השלישי - החברה הבת, גב-ים נגב בע"מ, השלימה לאחר תאריך הדוח הכספי את הקמתו של הבניין השלישי בפארק גב-ים נגב, בשטח של כ-15 אלף מ"ר עילי.
גב-ים נגב השכירה עד כה שטח של כ-9,400 מ"ר בבניין, בין היתר לחברות WIX, IBM, רפא"ל ועוד.

פרויקטים בהקמה:
תוצרת הארץ (תל-אביב) - החברה ואמות השקעות בע"מ ("אמות"), הינן בעלות זכויות במשותף (בחלקים שווים) במגרשים סמוכים בשטח כולל של כ-17 דונם ברחובות תוצרת הארץ, יגאל אלון ודרך השלום בתל-אביב. בשנת 2017 המשיכו החברה ואמות בהקמתו ובשיווקו של המבנה העילי הראשון בפרויקט (שלב א'), בשטח של כ-57 אלף מ"ר עילי לשיווק, וכן בהקמתו של החניון התת-קרקעי, בשטח כולל של כ-32 אלף מ"ר, המיועד לכ-950 מקומות חניה.

גב-ים ואמות חתמו על מזכר הבנות עם חברת WeWork לשכירות 4 קומות בפרויקט, בשטח כולל של כ-13 אלף מ"ר, לתקופה של 15 שנה, עם אופציה להארכה. ל- WeWorkניתנה אופציה להגדלת שטח השכירות.
במקביל, פועלות החברה ואמות לאישור תב"ע בסמכות וועדה מקומית למבנה העילי השני בפרויקט, לתוספת זכויות של כ-130 אלף מ"ר עילי (ברוטו) בכ-70 קומות, תוספת של כ-2,000 מקומות חניה, וכן לאישור ייעודים של משרדים, מסחר, מגורים ומלונאות.

פארק גב-ים רחובות - הבניין הרביעי - בשנת 2017 המשיכה החברה בהקמתו של הבניין הרביעי בפארק, בשטח של כ-15 אלף מ"ר עילי וכ-13 אלף מ"ר חניונים תת-קרקעיים.

פארק מתם - פרויקט מתם-ים - בשנת 2017 המשיכה מת"ם בהקמתו של פרויקט מתם-ים, אשר יכלול מבנה משרדים בשטח של כ-12,000 מ"ר עילי. במהלך הרבעון השלישי של השנה, חתמה חברת אמזון על הסכם שכירות עם מת"ם, לפיו תשכור אמזון את כלל שטחי הפרויקט.

פארק מתם - פרויקט מגדלי מתם מזרח - שלב א' - בעקבות השכרתו של פרויקט מתם-ים במלואו לחברת אמזון, החלה מת"ם לפעול לתכנון ורישוי הפרויקט הבא בפארק מתם - מגדלי מתם מזרח, אשר יכלול שלושה בניינים סמוכים בשטח כולל של כ-45 אלף מ"ר עילי, בגבולו הדרום מזרחי של הפארק. שלב א' של הפרויקט יכלול מבנה עילי בשטח של כ-15 אלף מ"ר, וכ-6,000 מ"ר תת-קרקעי.

1.3.2 בניה למגורים

רמת הנשיא - בשנת 2017 השלימה רמת הנשיא גב-ים רסקו בע"מ ("גב-ים רסקו", חלק החברה 50%), את הקמתו של שלב ג' בפרויקט - שלושה בנייני מגורים הכוללים 216 יח"ד. נכון למועד דוח זה, שלושת הבניינים אוכלסו ברובם. בשנת 2017 נמכרו 29 יח"ד בפרויקט, לעומת 64 יח"ד אשתקד.


1.3.3 מימושים

קרית-גת - במהלך הרבעון השלישי של השנה, התקשרה החברה עם צד ג' בלתי קשור בהסכם למכירת מלוא זכויותיה בשני מגרשים בשטח כולל של כ-17 דונם באזור התעשיה קרית-גת, עליהם מוקמים שני מבני תעשייה בשטח כולל של כ-8,300 מ"ר, המושכרים בחלקם, וזאת בתמורה לסך של 29 מליון ש"ח. בעקבות מכירת הנכס ומסירתו לידי הרוכש, רשמה החברה רווח נקי בסך של כ-4 מליון ש"ח.

פתח-תקווה - במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2017 התקשרה החברה עם צדדי ג' בלתי קשורים בהסכם למכירת מלוא זכויותיה בעתודת קרקע פנויה בשטח של כ-49 דונם באזור התעשיה קרית-אריה בפתח תקווה, וזאת בתמורה לסך של 140 מליון ש"ח. בעקבות מכירת הנכס רשמה החברה רווח נקי בסך של כ-1.4 מליון ש"ח.

אודות גב ים
חברת גב-ים, מקבוצת נכסים ובניין IDB (51.7%), המנוהלת על ידי אבי יעקובוביץ הינה מהגדולות והוותיקות בחברות הנדל"ן בישראל . נוסדה ב 1928, חברה ציבורית מ 1978.
לגב-ים מצבת נכסים מניבים איכותיים בשטח כולל של כ- 890,000 מ"ר בתפוסה של כ- 99%, הפרוסה ב 15 ערים וכוללת פארקי היי טק ומשרדים מהמובילים והמרכזיים בישראל, כדוגמת פארק מת"םבחיפה, 3 מרכזי היי טק בהרצליה, פארק גב ים-נגב בבאר שבע ועוד רבים. פארקים אלו מכילים בתוכם, בין היתר, את בינייני אפל, מייקרוסופט, גוגל, יאהו, פיליפס, אינטל, אלביט, , ונוספים.
לחברת עתודות קרקע זמינות בהיקף של 470,000 מ"ר.