אלקטרה נדל"ן: הכנסות החברה לשנת 2017 עמדו על כ-84.8 מיליון שקל; הרווח מפעילויות נמשכות – כ-5.4 מיליון שקל

אלקטרה נדלן

ה-NOI (100%) מפעילות מקבצי הדיור בארה"ב בשנת 2017 הסתכם לסך של כ-102 מיליון דולר בהשוואה לסך של כ-40.5 מיליון דולר בשנת 2016

בחודש פברואר 2018 השלימה החברה גיוס של כ-210 מיליון דולר לקרן ראשונה, שכבר השקיעה את מרבית משאביה במקבצי דיור, והיא פועלת להקמת קרן נוספת בהיקף של כ-300 מיליון דולר

גיל רושינק מנכ"ל אלקטרה נדל"ן: "תוצאות הפעילות ב-2017 מבטאות היטב את המשך תהליך המעבר של אלקטרה נדל"ן אל תחום מקבצי הדיור בארה"ב, עליו הכרזנו כתחום הפעילות המרכזית של החברה, כאשר במקביל אנו ממשיכים לפעול למימוש יתרת הנכסים ההסטוריים שלנו. החברה מחזיקה כיום, יחד עם שותפים, ב-61 מקבצי דיור, הכוללים מעל 19 אלף יחידות דיור, ואנו ממשיכים בפיתוח פעילות זו שמניבה לנו רווחיות גבוהה ושטמון בה פוטנציאל השבחה משמעותי. במהלך הרבעון האחרון של 2017 כבר מימשנו 6 נכסים בטקסס ובוירג'יניה ברווח ששיקף תשואת IRR של למעלה מ-20% בכל העיסקאות. השלמנו בהצלחה גיוס קרן ראשונה להשקעה בתחום מקבצי הדיור, בסך כולל של כ-210 מיליון דולר. היות והקרן השלימה למעשה את השקעת מרבית משאביה, התחלנו בפעולות לגיוס קרן שניה, בהיקף צפוי של כ-300 מיליון דולר, שתמשיך לפעול לאיתור ורכישה של מקבצי דיור מסוג multi-family, תחום הממשיך להיות אחד החמים ביותר בשוק הנדל"ן בארה"ב".

חברת אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו ובניהולו של גיל רושינק, פרסמה היום את תוצאותיה לסיכום הרבעון הרביעי ולכל שנת 2017.

תוצאותיה הכספיות של החברה לסיכום שנת 2017 עדיין משקפות את פעילותה של החברה בתחום הנדל"ן המניב, באמצעות נכסים שנותרו בבעלותה בארה"ב ובאירופה, לצד פעילות מקבצי הדיור, שבה החלה להשקיע מאז תחילת שנת 2016, כאשר הכריזה על האסטרטגיה החדשה שלה.

החברה, שמנהלת כיום כ-19,160 יחידות דיור ב-61 מקבצי דיור בארה"ב, נהנית במסגרת פעילות זו מ-3 מרכזי רווח במסגרת היותה בעלת השליטה בחברת הניהול (GP): (1) תזרים מזומנים ורווח שוטף יציב מהנכסים בהם מחזיקה החברה בהתאם לחלקה (FFO); (2) דמי ניהול שוטפים; (3) דמי הצלחה (Promote) בעת מימוש נכסים ברווח.

למועד פרסום הדוחות הכספיים מחזיקה החברה, כאמור, ב-61 מקבצי דיור בארה"ב, וכן מחזיקה בישראל ובחו"ל ב- 13 נכסים וקרקעות המיועדות לפיתוח (נכסי אסטרטגיית המימוש). במהלך שנת 2017 מכרה החברה, בין היתר, את זכויותיה בפרויקט "מידטאון" בישראל, וכן נכסים בגרמניה, קנדה והודו.

תוצאות החברה לשנת 2017:

הכנסות אלקטרה נדל"ן בשנת 2017 הסתכמו בכ-85 מיליון שקל, לעומת כ-112 מיליון שקל לשנת 2016.

הרווח התפעולי בשנת 2017 הסתכם בכ-27.7 מיליון שקל, בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כ-47.5 מיליון שקל בשנת 2016.

ה-F.F.O שנבע לחברה בשנת 2017 הסתכם בסך של כ-7.6 מיליון שקל לעומת סך של כ-6.3 מיליון שקל בשנת 2016.

הרווח מפעילויות נמשכות בשנת 2017 הסתכם בכ-5.4 מיליון שקל, לעומת כ-22.1 מיליון שקל בשנת 2016.

ההפסד של החברה לשנת 2017, לרבות הפסד מפעילות שהופסקה, הסתכם בכ-66 מיליון שקל לעומת רווח של כ-7 מיליון שקל בשנת 2016. ההפסד נבע בעיקר מסיווג של הפרשי התרגום מקרן הפרשי תרגום של פעילויות חוץ בסך של כ- 55.1 מיליון ש"ח לדוח רווח והפסד בעקבות הפסקת פעילות החברה בקנדה, כאשר מאידך נכללה הכנסה בסך זהה ברווח הכולל. לאמור אין השפעה על ההון העצמי של החברה.

תוצאות החברה לרבעון רביעי 2017

סך הכנסות אלקטרה נדל"ן ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו בכ-23.5 מיליון שקל, לעומת כ-28.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי של החברה לרבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם בכ-4.9 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי של כ-8.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח מפעילויות נמשכות ברבעון הרביעי של 2017 הסתכם בכ-9.8 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-2.4 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד.

אלקטרה נדל"ן סיימה את הרבעון הרביעי של שנת 2017 בהפסד של כ-39.8 מיליון שקל, המיוחס לבעלי המניות, לעומת הפסד של כ-2.5 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2016. ההפסד ברבעון האחרון נבע בעיקר מסיווג של הפרשי התרגום מקרן הפרשי תרגום של פעילויות חוץ בסך של כ- 55.1 מיליון ש"ח (חלק החברה כ- 49.6 מיליון ש"ח) לדוח רווח והפסד בעקבות הפסקת פעילות החברה בקנדה, כאשר מאידך נכללה הכנסה בסך זהה ברווח הכולל. לאמור אין השפעה על ההון העצמי של החברה.

ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של אלקטרה נדל"ן, ליום ה-31.12.2017, הסתכם בכ-397 מיליון שקל (מתוכו כ-374 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות).
כמו כן, לאלקטרה נדל"ן מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות לזמן קצר בסך של כ-74.2 מיליון שקל.

תוצאות פעילות מקבצי הדיור בשנת 2017:
פעילות מקבצי הדיור (100%), הכוללת את השקעותיה הישירות של החברה ואת השקעותיה של קרן הנדל"ן שהקימה, סיימה את שנת 2017 עם הכנסות בסך של כ-660 מיליון ש"ח מדמי שכירות, לעומת כ-440 מיליון ש"ח בשנת 2016. הגידול הינו פועל יוצא של העלייה בהיקף הנכסים.
הרווח התפעולי (100%) של פעילות מקבצי הדיור עלה בשנת 2017 לכ-673 מיליון ש"ח, לעומת כ-464 מיליון ש"ח. הרווח כולל הן רווח תפעולי שוטף והן רווח מעליית ערך נדל"ן להשקעה כתוצאה מהשבחת נכסים.
ה-NOI (100%) של פעילות זו הסתכם בשנת 2017 גדל לכ-102 מיליון דולר, בהשוואה לכ-40.5 מיליון דולר בשנת 2016.

אירועים מהותיים בתקופת הדו"ח ולאחריו:

ביום 30 ביולי 2017, העלתה מעלות את דירוג החברה מדירוג של ilBBB באופק יציב לדירוג ilBBB באופק חיובי.
ביום 31 באוגוסט 2017, העלתה מידרוג את דירוג אגרות החוב של החברה מדירוג של Baa2 באופק חיובי לדירוג Baa1 באופק יציב.
לאחר תאריך המאזן, בפברואר 2018, הודיעה החברה כי סיימה את שלב הגיוס לקרן השקעות הראשונה במקבצי הדיור וקיבלה התחייבויות השקעה מגופים מוסדיים וממשקיעים פרטיים בהיקף הוני של כ- 210 מליון דולר ארה"ב. החברה פועלת להקמת קרן נוספת בהיקף של כ-300 מיליון דולר.
למועד פרסום הדוחות הכספיים, רכשה הקרן 18 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב (בהיקף של 6,539 יחידות דיור בסה"כ), בהיקף השקעה כולל של כ- 178 מיליוני דולר. המהווים השקעה של כ- 84.7% מסך היקף הקרן.