תדיראן הולדינגס דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולכל שנת 2017

תדיראן הולדינגס

ההכנסות צמחו ב-2.3% ל- 794.1 מיליון ₪
הרווח הגולמי גדל ב- 2.2% ל- 198.8 מיליון ₪, שיעור של 25% מהמחזור.
הרווח התפעולי גדל ב- 9.7% ל- 98.1 מיליון ₪, שיעור של 12.4% מהמחזור
הרווח הנקי גדל ב- 2.7% ל- 72.3 מיליון ₪, שיעור של 9.1% מהמחזור
ה-EBITDA גדל ב- 10.3% ל- 105.2 מיליון ₪, שיעור של 13.3% מהמחזור
תזרים שנתי מפעילות שוטפת גדל ב-3.8% ל- 82.4 מיליון ₪
החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד נוספת בסך 20 מיליון ₪ ובסה"כ 36.5 מיליון ₪ בגין רווחי שנת 2017 – תשואה של כ-4.2% ביחס לשווי השוק הנוכחי של החברה

עיקרי תוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2017 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2016:
ההכנסות הסתכמו ב-146.9 מיליון ₪, גידול של 13.2%
הרווח הגולמי הסתכם ב-36.6 מיליון ₪, גידול של 29.1% ושיעור של 24.9% מהמחזור
הרווח התפעולי הסתכם ב-15.2 מיליון ₪, גידול של 107.3%, ושיעור של 10.4% מהמחזור
הרווח הנקי הסתכם ב-12.1 מיליון ₪, גידול של 4.4% ושיעור של 8.3% מהמחזור
ה- EBITDA הסתכם ב-17.1 מיליון ₪, גידול של 89.7%, ושיעור של 11.7% מהמחזור
איתנות פיננסית – ההון העצמי של החברה הגיע ל-275.9 מיליון ₪ ומהווה 49.7% מסך המאזן (69.1% בניכוי מזומנים בסך של 155.4 מיליון ש"ח)

לדברי משה ממרוד, מנכ"ל החברה ובעל השליטה: "אנו שמחים לסכם את שנת 2017 כשנת שיא נוספת לתדיראן. זו השנה החזקה ביותר של הקבוצה, החל משורת ההכנסות, דרך כל מדדי הרווח התפעוליים.
הקבוצה נהנית מיכולות ייצור, הנדסה ופיתוח וכן ממערך שירות מצוין המבוססים על הון אנושי איכותי אשר מחזק ומשמר את מעמדנו האיתן כמותג מוביל בשוק המזגנים ומאפשר לנו להציג צמיחה עקבית.
הקבוצה חורטת על דגלה קידום חדשנות ופיתוח מוצרים על מנת לענות על צרכי השוק גם בעתיד. פיתוחים אלה, עליהם עבדה הקבוצה, מגיעים בתקופה זו להבשלה ומשרתים את אסטרטגיית יצירת הערך ארוכת הטווח שלנו.

אנו מצויים בתחילתו של מהלך היציאה לחו"ל, עליו הצהרנו בעבר, אשר מבוסס על שיווק מוצרים טכנולוגיים פורצי דרך המפותחים על ידי הקבוצה. אנו מאמינים כי ניתן לבסס פעילות שתפנה לשווקים פוטנציאלים משמעותיים בחו"ל.
לאור האיתנות הפיננסית ויכולת ייצור המזומנים של הקבוצה אנו ממשיכים לבחון הזדמנויות לצמיחה, זאת במקביל לחלוקת דיבידנד משמעותית ויצירת ערך מתמשכת לכלל בעלי המניות בקבוצה."

תדיראן הולדינגס מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולכל שנת 2017. להלן עיקרי התוצאות:

להלן תמצית תוצאות הפעילות לרבעון הרביעי ולכל שנת 2017 (בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2016):

מכירות
בשנת 2017 הסתכם מחזור המכירות של החברה לסך של כ- 794.1 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 776.3 מיליון ש"ח בשנת 2016, גידול של כ- 2.3%. הגידול במחזור המכירות בשנת 2017 לעומת שנת 2016 נבע בעיקר מגידול כמותי במכירות החברה בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
מחזור המכירות ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם לסך של כ- 146.9 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 129.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 13.2%, אשר נבע בעיקר מעלייה בהיקף המכירות, בין היתר, כתוצאה מעיתוי החגים (בתקופת הדוח החגים החלו באמצע חודש ספטמבר לעומת שנת 2016, בה החגים חלו במלואם ברבעון הרביעי).

רווח גולמי
בשנת 2017 הסתכם הרווח הגולמי לסך של כ- 198.8 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 194.6 מיליון ש"ח בשנת 2016, גידול של כ- 2.2%. שיעור הרווח הגולמי בשנת 2017 עמד על כ- 25.0% בדומה לשיעור הרווח הגולמי בשנת 2016 שעמד על כ- 25.1%. הגידול ברווח הגולמי בשנת 2017 לעומת שנת 2016 נבע מגידול בהיקף המכירות בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם הרווח הגולמי לסך של כ- 36.6 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 28.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 29.1%. שיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2017 עמד על כ- 24.9%, לעומת שיעור של כ- 21.9% בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הגולמי ובשיעור הרווח הגולמי כאמור נבע בעיקר מעלייה בהיקף המכירות, כתוצאה מעיתוי החגים.

רווח תפעולי
בשנת 2017 הסתכם הרווח התפעולי של הקבוצה לסך של כ- 98.1 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 89.4 מיליון ש"ח בשנת 2016, גידול של כ- 9.7%. שיעור הרווח התפעולי בשנת 2017 עמד על כ- 12.4%, בהשוואה לכ- 11.5% בשנת 2016. השינוי ברווח התפעולי כאמור נבע מהשינויים בהכנסות ובהוצאות התפעוליות שתוארו לעיל.

ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם הרווח התפעולי של הקבוצה לסך של כ- 15.2 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 7.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 107.3%. שיעור הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2017 עמד על כ- 10.4% בהשוואה לכ- 5.7% בשנת 2016. הגידול נבע מהשינויים בהכנסות ובהוצאות התפעוליות שתוארו לעיל.

EBITDA
בשנת 2017 הסתכם הרווח לפני מימון, מסים, פחת והפחתות (להלן: "EBITDA") מפעילויות נמשכות של הקבוצה לסך של כ- 105.2 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ- 95.3 מיליון ש"ח בשנת 2016, גידול של כ- 10.4%. שיעור ה- EBITDA בשנת 2017 מפעילויות נמשכות של הקבוצה עמד על כ- 13.3% בהשוואה לכ- 12.3% בשנת 2016.
ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם ה- EBITDA מפעילויות נמשכות של הקבוצה לסך של כ- 17.1 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ- 9.0 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 89.7%. שיעור ה- EBITDA ברבעון הרביעי של 2017 מפעילויות נמשכות של הקבוצה עמד על כ- 11.7% בהשוואה לכ- 7.0% בשנת 2016.

הוצאות מימון, נטו
בשנת 2017 הסתכמו הוצאות המימון, נטו לסך של כ- 12.8 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ- 10.0 מיליון ש"ח בשנת 2016 גידול של כ- 28.8%. עיקר הגידול בתקופת הדוח נבע מרישום הוצאות גבוהות יותר בתקופת הדוח בגין הגנות מט"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד. גידול זה קוזז בחלקו על ידי רישום הכנסות גבוהות יותר בגין הפרשי שער ספקים בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו הוצאות המימון, נטו לסך של כ- 2.6 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 1.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עלייה זו נבעה בעיקר מרישום הוצאות בגין גידור מט"ח בתקופת הדוח לעומת רישום הכנסות בגין גידור מט"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עלייה זו קוזזה בחלקה על ידי רישום הכנסות בגין הפרשי שער ספקים בתקופת הדוח לעומת רישום הוצאות בגין הפרשי שער ספקים בתקופה המקבילה אשתקד.

מסים
בשנת 2017 הסתכמו הוצאות המסים לסך של כ- 15.7 מיליון ש"ח לעומת הוצאות מיסים בסך של כ- 11.2 מיליון ש"ח בשנת 2016. הגידול בהוצאות המיסים בשנת 2017 לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר כתוצאה מעלייה ברווח בתקופה לעומת התקופה המקבילה אשתקד וכן מיצירת נכסי מסים נדחים בשנת 2016 בגין הפרשים זמניים שלא נוצרו בגינם מסים נדחים בעבר. גידול זה קוזז בחלקו כתוצאה מהפחתת שיעור מס החברות משיעור של 25% בתקופה המקבילה אשתקד לשיעור של 24% בתקופת הדוח וכן מרישום הכנסות מיסים בגין שנים קודמות.

ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו הוצאות המסים לסך של כ- 0.5 מיליון ש"ח לעומת הכנסות מסים בסך של כ- 6.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המיסים ברבעון הרביעי של שנת 2017 נבעו בעיקר מהרווח בתקופת הדוח, בקיזוז רישום הכנסות מיסים בגין שנים קודמות. הכנסות המסים בתקופה המקבילה אשתקד נבעו בעיקר מיצירת נכסי מסים נדחים בגין הפרשים זמניים שלא נוצרו בגינם מסים נדחים בעבר.

רווח מפעילויות נמשכות
בשנת 2017 הסתכם הרווח מפעילויות נמשכות לסך של כ- 69.2 מיליון ש"ח, לעומת רווח מפעילויות נמשכות בסך של כ- 67.5 מיליון ש"ח בשנת 2016, גידול של כ- 2.6%. שיעור הרווח מפעילות נמשכות בשנת 2017 עמד על 8.7%, בדומה לשנת 2016. הגידול כאמור בשנת 2017 נבע מהשינויים בהכנסות ובהוצאות שתוארו לעיל.
ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם הרווח מפעילויות נמשכות לסך של כ- 12.1 מיליון ש"ח, בדומה לרווח בסך של כ- 12.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח מפעילות נמשכות ברבעון הרביעי של 2017 עמד על 8.3% בהשוואה לשיעור של 9.3% בשנת 2016. השוני נבע מהשינויים בהכנסות ובהוצאות שתוארו לעיל.

רווח נקי
בשנת 2017 הסתכם הרווח הנקי של הקבוצה לסך של כ- 72.3 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח נקי בסך של כ- 70.4 מיליון ש"ח בשנת 2016, גידול של כ- 2.7%, ולעומת רווח בסך של כ- 60.0 מיליון ש"ח בשנת 2015. שיעור הרווח הנקי בשנת 2017 עמד על 9.1%, בדומה לשנת 2016.
ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם הרווח הנקי של הקבוצה לסך של כ- 12.1 מיליון ש"ח, לעומת רווח נקי בסך של כ- 11.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2017 עמד על 8.3% בהשוואה לשיעור של 9.0% בשנת 2016. הגידול ברווח הנקי כאמור נבע מהשינויים בהכנסות ובהוצאות שתוארו לעיל.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת
בשנת 2017 לקבוצה נבע תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ- 82.4 מיליון ש"ח לעומת תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ- 79.4 מיליון ש"ח בשנת 2016. השיפור בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתקופת הדוח לעומת שנת 2016 נבע בעיקר מירידה מתונה יותר ביתרת התחייבויות לספקים ולנותני שירותים בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד, מירידה ביתרות המלאי בתקופת הדוח לעומת עלייה ביתרות המלאי בתקופה המקבילה אשתקד, וכן מעלייה משמעותית יותר ביתרת הזכאים ויתרות זכות בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שיפור זה קוזז בחלקו על ידי עלייה ביתרת הלקוחות בתקופת הדוח לעומת ירידה ביתרת הלקוחות בתקופה המקבילה אשתקד וכן משינוי מתון יותר ביתרת המסים הנדחים לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

דיבידנד
החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד נוספת בסך של 20 מיליון שקלים ובסה"כ 36.5 מיליון ש"ח בגין רווחי שנת 2017 – תשואה של כ- 4.2% ביחס לשווי השוק הנוכחי של החברה.

אודות החברה
תדיראן הולדינגס בע"מ, באמצעות תאגידים בבעלותה המלאה, עוסקת בעיקר ביבוא, ייצור, שיווק, הפצה, ומכירה של מזגני אוויר ומערכות מיזוג אוויר לשוק הביתי, המסחרי והתעשייתי, בעיקר תחת המותגים Tadiran, Amcor ו- Toshiba, וכן עוסקת הקבוצה במתן שירותי אחריות ותחזוקה למוצרים אלו. כמו כן, עוסקת הקבוצה בפתרונות בתחום ההתייעלות האנרגטית. בנוסף, לחברה פעילות בתחום יבוא ושיווק מוצרי חשמל 'לבנים' ו- 'קטנים' תחת מותגים בבעלותה כגון Tadiran, Amcor ו- Crystal, כאשר החברה הודיעה על כוונתה לצאת מתחום פעילות שיווק מוצרי חשמל 'לבנים' והיא פועלת ליישום החלטה זו. תדיראן הולדינגס (סימול: תדראן) הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה (מניות ואג"ח) נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב החל משנת 1991.