אלומיי קפיטל מפרסמת את תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2017

הכנסות החברה ברבעון הראשון לשנת 2017 הסתכמו בכ-2.7 מיליון דולר (כ-2.5 מיליון יורו) בהשוואה לכ-2.5 מיליון דולר (כ-2.3 מיליון יורו) ברבעון המקביל אשתקד
הכנסות החברה: כ-2.7 מיליון דולר, ה-EBITDA הסתכם בכ-1.6 מיליון דולר, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת: כ-1.6 מיליון דולר

רני פרידריך, מנכ"ל אלומיי קפיטל: "התוצאות לרבעון משקפות גידול של כ-40% ברווח הגולמי. הגידול בהוצאות ההנהלה והכלליות הינו כתוצאה מעלויות הנובעות מגידול במספר הפרויקטים הנמצאים בפיתוח מתקדם (טלאסול בספרד, פרויקט PV בהיקף של 300 מגה וואט, פרויקט הביוגז ב-Oude Tonge,בהולנד, ופרויקט האגירה השואבה במנרה). הוצאות המימון קטנו וכוללות מרכיב משמעותי של כ-1.4 מיליון דולר בגין הפרשי שער, שאינם מהווים הוצאה תזרימית. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לרבעון היה חזק ועמד על כ-1.6 מיליון דולר. החברה ממשיכה לפתח פרויקטים עתידיים בארץ ובעולם תוך הגדלת פורטפוליו הנכסים המניבים, אשר צפויים להגדיל את הכנסות ורווחי החברה".

אלומיי קפיטל, חברה הפועלת בתחומי האנרגיה בארץ ובעולם, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2017.
הכנסות החברה ברבעון הראשון לשנת 2017 הסתכמו בכ-2.7 מיליון דולר (כ-2.5 מיליון יורו) בהשוואה לכ-2.5 מיליון דולר (כ-2.3 מיליון יורו) ברבעון המקביל אשתקד.
העלייה בהכנסות נבעה בעיקר מרמות קרינה גבוהות וממחירי spot גבוהים יחסית באיטליה בעקבות החלפת ברוקר חשמל.
הוצאות תפעול אתרי ה-PV הסתכמו ברבעון הראשון לשנת 2017 בכ-0.5 מיליון דולר (כ-0.5 מיליון אירו) , לעומת כ-0.6 מיליון דולר (כ-0.5 מיליון אירו) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהוצאות התפעול נובעת מהפחתת מיסים עירוניים עקב שינוי חקיקה באיטליה. הוצאות הפחת הסתכמו בכ- 1.2 - מיליון דולר (כ-1.1 מיליון אירו) ברבעון הראשון לשנת 2017 וברבעון הראשון לשנת 2016.

הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בכ-1.4 מיליון דולר ברבעון הראשון לשנת 2017, בהשוואה לכ-1.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. עליה זו נובעת בעיקר מהוצאות בקשר עם פרויקט האגירה השאובה בצוק מנרה וכן בגין הוצאות פיתוח הפרויקטים להקמת מתקנים לייצור אנרגיה בשיטת פסולת לאנרגיה בהולנד.

בגין אחזקותיה בתחנת הכח דוראד, החברה רשמה ברבעון הראשון לשנת 2017 הכנסות בסך של כ- 0.8 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.
הוצאות המימון נטו ברבעון הראשון לשנת 2017, הסתכמו בכ-2.1 מיליון דולר לעומת הוצאות מימון של כ-2.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. השינוי בהוצאות המימון נבע בעיקר עקב הוצאות בגין נגזרים בסך של כ- 1.7 מיליון דולר, שקוזזו חלקית משינויים בהפרשי שער בסך של כ- 1.2 מיליון דולר.
החברה רושמת הפסד נקי ברבעון הראשון לשנת 2017 בסך של כ- 1.8 מיליון דולר בהשוואה להפסד נקי בסך של כ-2.1 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2016.
כתוצאה מהפרשי תרגום, עקב תנודתיות שערי החליפין אירו- דולר, החברה רשמה רווח כולל אחר בסך של כ- 2 מיליון דולר ברבעון הראשון לשנת 2017, לעומת רווח כולל אחר של כ- 3.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
החברה רושמת רווח כולל ברבעון הראשון לשנת 2017 בסך של כ- 0.2 מיליון דולר בהשוואה לרווח כולל של כ-1.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
ה-EBITDA הסתכם בכ-1.6 מיליון דולר ברבעון הראשון לשנת 2017, בהשוואה לכ-1.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-1.6 מיליון דולר ברבעון הראשון בשנה זו, בהשוואה לכ-0.03 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד . הגידול בתזרים מפעילות שוטפת בין הרבעונים נובע בעיקר מעיתוי גביית התשלומים באיטליה.
במהלך יוני 2017, הושלמה הסגירה הפיננסית של פרויקט ביוגז נוסף בהולנד, ב-Oude Tonge, בהשקעה של כ- 8.5 מיליון אירו. מימון הפרויקט נעשה באמצעות שתי הלוואות בהיקף כולל של כ- 5 מיליון אירו בריבית שנתית קבועה של 3.1% לחמש השנים הראשונות, תקופת ההחזר עומדת על פני 12.25 שנים, וכן באמצעות מסגרת אשראי של 100,000 אירו בריבית משתנה.
התכנון והביצוע ההנדסי לפרויקט, תפעולו ותחזוקתו הינם על ידי לודן, שותפתה של החברה בשני פרויקטים בהולנד. משך הקמת הפרויקט מוערך בכשנה.
בתאריך 14 במרץ 2017 קיבלה החברה את תמורת ההנפקה, נטו של אגרות החוב (סדרה ב') בסך של כ-33.6 מיליון דולר.
נכון ל-1 ביוני 2017 בקופת החברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-42 מיליון דולר, כ- 8 מיליון דולר בניירות ערך סחירים וכ-2.1 מיליון דולר במוזמן מוגבל לטווח קצר וארוך.

אודות אלומיי קפיטל
אלומיי קפיטל (Ellomay Capital), שבשליטת שלמה נחמה, ושותפות קניר שבשליטת חמי רפאל ורן פרידריך, נסחרת בבורסת ה-NYSE MKT בארה"ב ובבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה משקיעה במיזמים שונים בתחומי האנרגיה והתשתיות בארץ ובחו"ל. לחברה השקעות ב-16 תחנות פוטו-וולטאיות בהספק כולל של כ-30.5 מגה-וואט באיטליה וספרד, המחוברות כולן לרשת החשמל ומניבות הכנסות ממכירת חשמל. בנוסף, לחברה אחזקה עקיפה של כ-9.4% בתחנת הכוח הפרטית דוראד שבאשקלון, המספקת כ-850 מגה וואט ואחראית כיום על 6%-8% מצריכת החשמל בישראל ואחזקה של 75% בחברה המקדמת פרויקט אגירה שאובה בהיקף של 340 מגה-וואט בצוק מנרה
ו-51% בשני פרויקטים בהולנד להקמת מתקנים לייצור אנרגיה בשיטת פסולת לאנרגיה Digestion.