אמדוקס מדווחת על הכנסות שיא של 930 מיליון דולר ארה"ב ברבעון

מאשררת את הגידול ברווח המדולל למניה, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים, לקראת מרכז טווח התחזית הקודמת של 7.5%-3.5% בשנת הכספים 2016 בהשוואה לשנת הכספים 2015
• הכנסות הרבעון השלישי של שנת הכספים הסתכמו ב-930 מיליון דולר ארה"ב, במרכז טווח תחזית החברה של 950-910 מיליון דולר ארה"ב. כפי שציפינו, לתנודות בשערי החליפין הייתה השפעה חיובית על ההכנסות בסך של כ-5 מיליון דולר ארה"ב, בהשוואה לרבעון השני של שנת הכספים 2016.
• הרווח המדולל למניה, על-פי GAAP U.S., ברבעון השלישי של שנת הכספים הסתכם ב-0.70 דולר ארה"ב, בקצה העליון של טווח התחזית של 0.71-0.63 דולר ארה"ב למניה.
• ברבעון השלישי של שנת הכספים, הרווח המדולל למניה, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), המחושב בניכוי הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו והוצאות אחרות הנובעות מרכישת חברות והוצאות תגמול מבוסס הון (equity-based compensation), נטו לאחר השפעת המס, הסתכם ב-0.90 דולר ארה"ב, בקצה העליון של טווח התחזית של 0.90-0.84 דולר ארה"ב למניה.
• הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת הכספים, על-פי U.S. GAAP, הסתכם ב-125 מיליון דולר ארה"ב. הרווח התפעולי, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), הסתכם ב-160 מיליון דולר ארה"ב; שיעור הרווח התפעולי, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP) עמד על 17.2%.
• תזרים המזומנים החופשי ברבעון השלישי של שנת הכספים הסתכם ב-117 מיליון דולר ארה"ב.
• במהלך הרבעון השלישי של שנת הכספים ביצעה החברה רכישה עצמית של מניות רגילות בהיקף של 123 מיליון דולר ארה"ב.
• צבר ההזמנות לשנים-עשר החודשים הבאים בסוף הרבעון השלישי של שנת הכספים הסתכם
ב-3.11 מיליארד דולר ארה"ב, גבוה ב-10 מיליון דולר ארה"ב בהשוואה לסוף הרבעון השני של שנת הכספים 2016.
• דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד רבעוני במזומן בסך של 0.195 דולר ארה"ב למניה, אשר ישולם ב-21 באוקטובר, 2016.
• תחזית לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2016: צפי הכנסות של כ-960-920 מיליון דולר ארה"ב. הרווח המדולל למניה על פי U.S. GAAP צפוי להיות כ-0.74-0.66 דולר ארה"ב. רווח מדולל למניה, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), של כ-0.91-0.85 דולר ארה"ב, המחושב בניכוי הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו והוצאות אחרות הנובעות מרכישת חברות וכ-0.06-0.05 דולר ארה"ב למניה בגין הוצאות תגמול מבוסס הון, נטו לאחר השפעת המס.
• תחזית לכל שנת הכספים 2016: אמדוקס מאשררת את הגידול ברווח המדולל למניה, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), לקראת מרכז טווח התחזית של 7.5%-3.5% בהשוואה לשנה הקודמת, לרבות השפעת הפעילות של רכישה עצמית של מניות הצפויה במהלך שנת הכספים. אמדוקס מאשררת את הגידול בהכנסות לשנת 2016, בנטרול השפעת תנודות בשערי החליפין, מעט מתחת למרכז טווח התחזית של 6.0%-2.0% בהשוואה לשנה הקודמת, וכן את הגידול בהכנסות המדווחות לשנת 2016 מעט מתחת למרכז טווח התחזית של 4.5%-0.5% בהשוואה לשנה הקודמת, כולל השפעה שלילית מתנודות בשערי החליפין של כ-1.5% בהשוואה לשנה הקודמת.
סנט לואיס – 26 ביולי, 2016 – Amdocs Limited ((NASDAQ: DOX מדווחת היום על הכנסות של 930.1 מיליון דולר ארה"ב ברבעון השלישי של שנת הכספים שהסתיים ב-30 ביוני 2016, גידול של 0.5% או 4.2 מיליון דולר ארה"ב בהשוואה לרבעון השני של שנת הכספים 2016 ושל 2.4% בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד. ההכנסות ברבעון השלישי של שנת הכספים 2016 כוללות השפעה חיובית מתנודות בשערי החליפין של כ-5 מיליון דולר ארה"ב בהשוואה לרבעון השני של שנת הכספים 2016.
הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת הכספים 2016, על פי U.S. GAAP, הסתכם ב-105.1 מיליון דולר ארה"ב, או רווח מדולל למניה של 0.70 דולר ארה"ב, לעומת רווח נקי על פי U.S. GAAP, של 107.8 מיליון דולר ארה"ב, או רווח מדולל למניה של 0.69 דולר ארה"ב, ברבעון השלישי אשתקד.
הרווח הנקי, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), הסתכם ב-135.6 מיליון דולר ארה"ב, או רווח מדולל למניה של 0.90 דולר ארה"ב, בהשוואה לרווח נקי, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), של 131.2 מיליון דולר ארה"ב, או רווח מדולל למניה של 0.84 דולר ארה"ב, ברבעון השלישי אשתקד. הרווח הנקי, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), ברבעון השלישי של שנת הכספים 2016, מחושב בניכוי הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו והוצאות אחרות הנובעות מרכישת חברות, והוצאות תגמול מבוסס הון בסך 30.5 מיליון דולר ארה"ב, נטו לאחר השפעת המס, וברבעון השלישי של שנת הכספים 2015 מחושב בניכוי הפחתות אלו והוצאות אחרות הנובעות מרכישת חברות והוצאות תגמול מבוסס הון בסך 23.4 מיליון דולר ארה"ב, נטו לאחר השפעת המס.
"אנו מרוצים מביצועינו ברבעון השלישי של שנת הכספים, לרבות המשך הסימנים להתייצבות בצפון אמריקה, רווחיות איתנה ורווח מדולל למניה בקצה העליון של טווח התחזית שלנו. בנוסף, שמרנו ברבעון השלישי על שיעור זכיות גבוה בתחומי הפעילות ובשווקים הגאוגרפיים בהם אנו פועלים. חתמנו עם Globe Telecom על הסכם מסגרת ארבע-שנתי למתן שירותים שממחיש את מערכת היחסים המתחזקת שלנו עם קבוצתSingtel , ונועד להאיץ חדשנות באמצעות ייעוץ אסטרטגי ושיפורים מתמידים בתחום ה-IT. המשכנו גם לחזק את מעמדנו באירופה, שם בחרה Vodafone Germany באמדוקס לפרויקט טרנספורמציה בתחום הדיגיטל של ערוצי מכירות הסלולר, התקשורת הקווית, הטלוויזיה בכבלים והאינטרנט," אמר אלי גלמן, נשיא ומנכ"ל Amdocs Management Limited.
גלמן הוסיף, "כפי שדיווחנו ברבעון האחרון, AT&T בחרה באמדוקס כשותפה מובילה לבניית רכיבי תוכנה מרכזיים בתוכנית ה-Domain 2.0 ובהמשך לכך פרסמנו היום פרטים נוספים לגבי מעורבותנו ביוזמה המאד אסטרטגית הזו. אמדוקס ממוצבת בעמדה ייחודית כשותפת האינטגרציה של AT&T לתכניתה לארכיטקטורת בקרה משופרת, אורקסטרציה, ניהול ומדיניות, המוכרת בשם ECOMP. ECOMP מתוכננת לשמש כמנוע המאד מתוחכם שיפעיל וימסחר את שירותי פונקציות הרשת הווירטואליות והינה אבן הפינה בתכניתה של AT&T לוירטואליזציה של 75% מהרשת שלה עד 2020. בנוסף, לאמדוקס תהיה הזכות לשווק את הפתרון כולו ברחבי העולם ולהציע חבילה מקיפה של פונקציונליות ויכולות שירות על מנת לתמוך בתעשייה בפלטפורמת ECOMP."
גלמן סיים, "אנו מתחילים את הרבעון הרביעי של שנת הכספים כשאנו מעודדים מתנופת המכירות ומשיא בצבר ההזמנות, אם כי נותרנו מודעים למשתנים הרבים המשפיעים על התחזית שלנו. בין המשתנים הללו ניתן למנות את האתגרים המתמשכים בסביבה הגלובלית בה אנו פועלים, הן ברמה המקרו-כלכלית והן ספציפית לתעשייה. אנו ממוקדים באופן חד בביצועים וברווחיות ומחויבים להחזיר לבעלי המניות כ-100% מתזרים המזומנים החופשי שלנו במהלך המחצית השנייה של שנת הכספים 2016. כשמביאים בחשבון את כל הגורמים הללו, אנו מאשררים את התחזית שלנו לגידול ברווח המדולל למניה, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים, לקראת מרכז טווח התחזית הקודמת שלנו של 3.5% עד 7.5% לכל שנת הכספים."
דיון פיננסי בתוצאות הרבעון השלישי של שנת הכספים
תזרים המזומנים החופשי ברבעון השלישי של שנת הכספים 2016 הסתכם ב-117 מיליון דולר ארה"ב, והוא מורכב מתזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 151 מיליון דולר ארה"ב, בניכוי השקעות הוניות, נטו ואחרות בסך של 34 מיליון דולר ארה"ב.
צבר ההזמנות לשנים-עשר החודשים הבאים, הכולל הכנסות צפויות מחוזים, הכנסות צפויות במסגרת חוזי שירותים מנוהלים, מכתבי הצהרת כוונות, שירותי תחזוקה ושירותי תמיכה שוטפת צפויים, הסתכם ב- 3.11 מיליארד דולר ארה"ב בסוף הרבעון השלישי של שנת הכספים 2016, גידול של 10 מיליון דולר ארה"ב בהשוואה לסוף הרבעון הקודם.
תחזית פיננסית
אמדוקס צופה כי ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת הכספים 2016 יסתכמו בכ-960-920 מיליון דולר ארה"ב. תחזית זו כוללת השפעה לא מהותית של תנודות בשערי החליפין בהשוואה לרבעון השלישי של שנת הכספים 2016. תחזית זו מביאה בחשבון את ציפיות החברה לגבי סיכונים ברמת המאקרו וכן כאלה הספציפיים לתעשייה, ואי-וודאויות שונות הנובעות ממיזוגים קיימים ופוטנציאליים של לקוחות בצפון אמריקה. עם זאת, מזכירה החברה כי אין ביכולתה לחזות את כל התוצאות האפשריות.
אמדוקס מעריכה כי ברבעון הרביעי של שנת הכספים 2016, הרווח המדולל למניה, על פי U.S. GAAP, יהיה בטווח של 0.74-0.66 דולר ארה"ב. אמדוקס צופה כי הרווח המדולל למניה ברבעון הרביעי של שנת הכספים 2016, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), יהיה בטווח של 0.91-0.85 דולר ארה"ב, מחושב בניכוי הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו והוצאות אחרות הנובעות מרכישת חברות וכ-0.06-0.05 דולר ארה"ב למניה בגין הוצאות תגמול מבוסס הון, נטו לאחר השפעת המס.
תוכנית לחלוקת דיבידנד רבעוני
ב-26 ביולי, 2016, אישר דירקטוריון החברה את תשלום הדיבידנד הרבעוני הבא בסך של 0.195 דולר ארה"ב למניה, וקבע כי ה- 30 בספטמבר, 2016, הינו היום הקובע לצורך הזכאות לדיבידנד, אשר ישולם ב-21 באוקטובר, 2016.
ב-26 ביולי, 2016, בחצות לפי שעון ישראל, תקיים אמדוקס שיחת ועידה כדי לדון בתוצאות הרבעון השלישי של החברה. בכדי להשתתף, יש לחייג +1 (844) 513-7152
או +1 (508) 637-5600 מחוץ לארצות הברית כ-15 דקות לפני השיחה ולהקיש את הסיסמה 36218070. השיחה תועבר גם בשידור חי באינטרנט באתר אמדוקס www.amdocs.com

מדדים פיננסיים שאינם על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP)
הודעה זו כוללת רווח מדולל למניה שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים(non-GAAP) , ומדדים פיננסים נוספים שאינם על פי כללי חשבונאות מקובלים ,(non-GAAP)הכוללים תזרים מזומנים חופשי, עלויות הכנסות (non-GAAP), עלויות מחקר ופיתוח (non-GAAP), עלויות מכירה, הנהלה וכלליות (non-GAAP), רווח תפעולי (non-GAAP), שיעור רווח תפעולי (non-GAAP), הוצאות ריבית ואחרות, נטו (non-GAAP), מסים על הכנסה (non-GAAP), שיעור מס אפקטיבי (non-GAAP), רווח נקי (non-GAAP) וגידול ברווח מדולל למניה (non-GAAP).
מדדים פיננסיים אלה, שאינם על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), אינם כוללים את הפריטים הבאים:
• הפחתת נכסים בלתי מוחשיים והוצאות אחרות שנבעו מרכישת חברות;
• שינויים בשווי הוגן של התחייבויות מסוימות הקשורות ברכישת חברות;
• הוצאות תגמול מבוסס הון;
• וכן השפעות המס של הפריטים לעיל.
מדדים פיננסים אלה אינם בהתאם ואינם מהווים תחליף לכללי חשבונאות מקובלים ועשויים להיות שונים ממדדים פיננסיים שאינם על פי כללי חשבונאות מקובלים ,(non-GAAP) המשמשים חברות אחרות. בנוסף, מדדים פיננסים אלה אינם מבוססים על מערך כולל כלשהו של חוקים או עקרונות חשבונאיים. אמדוקס סבורה שמדדים פיננסיים אלה מוגבלים, בכך שהם אינם משקפים את כל הסכומים הקשורים לתוצאות פעילויותיה של אמדוקס כפי שנקבעו על פי כללי חשבונאות מקובלים ,(GAAP) לפיכך, יש להשתמש במדדים אלה רק כדי להעריך את תוצאות פעילויותיה של אמדוקס בשילוב עם המדדים המקבילים המחושבים על פי כללי חשבונאות מקובלים (GAAP).
אמדוקס סבורה שהצגת נתוני הרווח המדולל למניה, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP) ומדדים פיננסים נוספים שאינם על פי כללי חשבונאות מקובלים ,(non-GAAP)הכוללים תזרים מזומנים חופשי, עלויות הכנסות (non-GAAP), עלויות מחקר ופיתוח (non-GAAP), עלויות מכירה, הנהלה וכלליות (non-GAAP), רווח תפעולי (non-GAAP), שיעור רווח תפעולי (non-GAAP), הוצאות ריבית ואחרות, נטו (non-GAAP), מסים על הכנסה (non-GAAP), שיעור מס אפקטיבי (non-GAAP), רווח נקי (non-GAAP) וגידול ברווח מדולל למניה (non-GAAP), כאשר מוצגים בשילוב עם המדדים המקבילים המחושבים על פי כללי חשבונאות מקובלים (GAAP), מספקים מידע שימושי למשקיעים ולהנהלה ביחס למגמות הפיננסיות והעסקיות הקשורות למצבה הכספי של החברה ותוצאות פעילויותיה ולמזומן נטו הנובע מפעילות שוטפת בניכוי השקעות הוניות הדרושות לשימור או להרחבת הפעילות העסקית.
לצורך תהליך התקצוב הפנימי ובמטרה לעקוב אחר תוצאות עסקיה, הנהלת אמדוקס משתמשת בדוחות כספיים שאינם כוללים הפחתת נכסים בלתי מוחשיים והוצאות אחרות שנבעו מרכישת חברות, שינויים בשווי הוגן של התחייבויות מסוימות הקשורות ברכישת חברות, הוצאות תגמול מבוסס הון, והשפעות המס של הפריטים הללו. הנהלת אמדוקס משתמשת במדדים הפיננסים הנ"ל בנוסף למדדים פיננסיים מקבילים, הערוכים על פי כללי חשבונאות מקובלים ,(GAAP) כדי לבחון את התוצאות הכספיות של אמדוקס. בנוסף, אמדוקס סבורה שקבוצות משמעותיות של משקיעים מנטרלות פריטים מסוימים בבחינת התוצאות הכספיות של אמדוקס ושל מתחריה, משום שסכומי פריטים אלו עשויים להיות שונים מאוד מחברה לחברה, בהתאם להנחות אותן הניחה כל חברה בקביעת סכום הפריטים.
אמדוקס סבורה, שכאשר ההתאמות המשמשות לחישוב הרווח המדולל למניה שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים ,(non-GAAP) מבוססות על סכומים ספציפיים ומזוהים המשפיעים על פריטי שורה שונים בדוחות הרווח וההפסד המאוחדים (לרבות עלות ההכנסות, עלויות מחקר ופיתוח, מכירה, הנהלה וכלליות, רווח תפעולי, הוצאות ריבית ואחרות, נטו, מסים על הכנסה ורווח נקי), הן מסייעות בידי המשקיעים להבין כיצד פריטי שורה ספציפיים אלה בדוחות הרווח והפסד המאוחדים של החברה הושפעו מההתאמות.
ההתאמה של מדדים פיננסים נבחרים שאינם על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP) למדדים פיננסים נבחרים על פי כללי חשבונאות מקובלים (U.S. GAAP) מפורטת בטבלאות המצורפות.

צלם:נתן דביר