סיכום החצי הראשון של 2016

7 מתוך 10 הקרנות המסורתיות המגייסות ביותר בחצי הראשון של שנת 2016 הן קרנות אג"ח כללי
במקום ה-1 בגיוסים מתחילת השנה הקרן " פסגות 0A! אג"ח ישראל ללא מניות" עם גיוס של כ-1.2 מיליארד ₪. מנגד, הקרן הפודה ביותר היא " מיטב ישיר 00 כספית" עם פדיון של כ-796 מיליון ₪.

• פדיונות בקרנות נאמנות - קרנות מסורתיות ללא חשיפה למניות, פדו השנה סכום של יותר ממיליארד ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו בסיכום חצי שנתי פדיון גדול מאוד של כ-7.4 מיליארד ₪, כאשר בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 10% מניות הפדיון עמד על כ-3.95 מיליארד ₪.

• האפיק השני הפודה ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות מתחילת שנת 2016 הוא אפיק אג"ח מדינה – קרנות אג"ח מדינה רשמו מתחילת השנה פדיונות של יותר מ-4.3 מיליארד ₪, כאשר קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית1 רשמו פדיונות של כ-1.75 מיליארד ₪ וקרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד כ-10% מניות פדו כ-2.8 מיליארד ₪. מקרנות אג"ח מדינה תחת הסיווג –אג"ח מדינה כללי נפדו כ-3.2 מיליארד ₪ ומקרנות אג"ח מדינה צמודי מדד נגרעו כ-570 מיליון ₪.

• מגמה שלילית בקרנות המנייתיות1 שפדו מתחילת השנה כ-550 מיליון ₪. מרבית הפדיונות התרכזו בקרנות מניות חו"ל ובקרנות מניות בארץ שפדו השנה כמיליארד ₪, בהובלת קרנות מניות חו"ל כללי חשופות מט"ח וקרנות מניות ארה"ב חשופות מט"ח. זאת, בניגוד לגיוסים נאים בקרנות מניות כללי בארץ, המסתכמים בכ-110 מיליון ₪.

• כ-1.575 מיליארד ₪ נפדו מהקרנות המחקות מתחילת השנה. זאת, בהובלת קרנות מחקות על מדדי אג"ח כללי שאיבדו כ-1.07 מיליארד ₪ וקרנות מחקות על מדד אג"ח מדינה עם פדיונות של כ-390 מיליון ₪.

• מתחילת השנה כ-68% מהקרנות רשמו פדיונות, וכ-19% מ-920 הקרנות שסיכמו את השנה עם פדיונות, איבדו למעלה מ-50 מיליון ₪ כ"א.

• המשך שחיקה בדמי הניהול הממוצעים בסיכום החצי הראשון של 2016 - הגיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות מתחילת השנה היו בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.65%, בעוד שהפדיונות היו בקרנות עם דמי ניהול ממוצעים של כ-1%.

• במהלך החצי הראשון של השנה הצטרפו ל"מועדון המיליארד" 5 קרנות מסורתיות חדשות וקרן כספית נוספת, לעומת 6 קרנות חדשות שעזבו את המועדון, כך שבסיכום שנתי מספר הקרנות ב"מועדון היוקרתי" עומד על 33 קרנות. מתוכן 23 קרנות מסורתיות המנהלות כ-35.7 מיליארד ₪ ו-10 קרנות כספיות המנהלות סכום העומד על כ-16.6 מיליארד ₪. 6 מתוך 10 הקרנות המגייסות ביותר השנה משתייכות למועדון המיליארד עם גיוס של כ-4.9 מיליארד ₪, המהווה כ-22% מסך הגיוסים בקרנות המסורתיות מתחילת השנה.
מורן צביק, מנהל קשרי יועצים