חברת השקעות דיסקונט מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לשנת 2015

הרווח הנקי הסתכם ב-72 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד בסך 674 מיליון ש"ח ב-2014; ההון העצמי גדל ל-1.3 מיליארד ש"ח
• תרומת החברות המוחזקות לרווחי דסק"ש הסתכמה בשנת 2015 ב-336 מיליון ₪
• תוצאות 2015 כללו עלייה בתרומה של שופרסל ונכסים ובניין, ומנגד ירידה בתרומתן של סלקום בשל התגברות התחרות ושל אלרון בשל הרווח ממכירת גיוון אימג'ינג, שנכלל בתוצאותיה בשנה הקודמת
• המשך מגמת ההתייעלות הביאה לקיטון נוסף בהוצאות המטה בהשוואה ל-2014

ת"א, 24 במארס, 2016, חברת דיסקונט השקעות הינה חברת החזקות שנכסיה העיקריים הם חברת התקשורת סלקום (41.8%), חברת הקמעונאות שופרסל (52.9), חברת הנדל"ן נכסים ובניין (76.5%), חברת האגרוכימיה אדמה (40%) וחברת החזקות בתחומי הטכנולוגיה אלרון תעשיה אלקטרונית (50.3%), מדווחת על תוצאותיה הכספיות לשנת 2015.
במקביל לביסוס שליטתה של קבוצת דולפין בקבוצת אי.די.בי, הוחלפה בראשית 2016 השדרה הניהולית של דסק"ש, ובמסגרת זו מונו ממלא מקום מנכ"ל וסמנכ"ל כספים חדשים והושם דגש על ניהול אקטיבי של הקבוצה.


• בדצמבר 2015 התקבל דיבידנד מאדמה בסך 40 מיליון דולר, אשר משמש לתשלומי ריבית ומיסים בגין הלוואת הנון ריקורס שנתקבלה במסגרת מכירת אדמה לכמצ'יינה. ברבעון הראשון בשנת 2016 הכריזו החברות הבנות, שופרסל ונכסים ובניין על חלוקת דיבידנד. חלקה של דסק"ש בדיבידנדים אלה נאמד בכ-130 מיליון ש"ח. בנוסף, בכפוף לאישור בית המשפט, צפויה אלרון לחלק דיבידנד בהיקף של כ-15 מיליון דולר (חלק דסק"ש כ-30 מיליון ש"ח).

• הוצאות המימון בשנת 2015 הסתכמו ב-116 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-350 מיליון ש"ח בשנת 2014. הירידה בהוצאות המימון מיוחסת לשערוך ולשינוי בהפרשי שער החליפין של הדולר בגין הלוואת הנון-ריקורס שנתקבלה במסגרת מכירת אדמה לכמצ'יינה, הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן שירד בשיעור של 0.9% בשנה החולפת, וקיטון בתשלומי הריבית של החברה בשל ירידה בהיקף החוב.

• ההון העצמי של החברה בסוף השנה הסתכם בכ-1.3 מיליארד ש"ח, וזאת בהשוואה להון עצמי של כ-1.2 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2014. הגידול בהון העצמי נבע מהרווח שנרשם בשנת 2015 ומגיוס הון במסגרת מימוש המנה הראשונה של האופציות למניות שהנפיקה החברה. נותרו שלוש מנות נוספות שמימושן המלא צפוי להזרים לחברה בין-375 ל-409 מיליון ש"ח נוספים.

• במהלך שנת 2015 פרעה החברה ממקורותיה תשלומי חוב וריבית בהיקף של כ- 850 מיליון ש"ח, רכשה מניות שופרסל בהיקף של 75 מיליון ש"ח וביצעה רכישה עצמית של אגרות חוב בהיקף של 110 מיליון ש"ח.
לחברה יכולת פירעון חוב ממקורות עצמיים ללא צורך במיחזור חוב עד לתום הרבעון הראשון בשנת 2017, כאשר התשלומים הנוספים עד לתום חודש נובמבר 2017 מסתכמים בכ-112 מיליון ש"ח.
על רקע פירעונות החוב ועלייה בשווי השוק של נכסיה העיקריים של החברה, במהלך שנת 2015 חלה ירידה ברמת המינוף של החברה, כך שיחס ה-LTV ירד מ-94% בתחילת 2015, לכ-88% בסופה.